一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名的迈克(kè)尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件(jiàn)显示，京(jīng)东和阿里巴巴两只中概(gài)股(gǔ)已(yǐ)经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧(cè)面说明，他(tā)不仅在地(dì)缘政治风险(xiǎn)中持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修复(fù)，也(yě)显示出对中国消费和经(jīng)济复苏的信(xìn)心。

　　大(dà)举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代(dài)中期大(dà)举押注房地产泡(pào)沫后在(zài)金融危机时(shí)期一举成(chéng)名(míng)。他还因在游戏驿站(zhàn)成为热(rè)门股之前押注该公司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克(kè)的特(tè)斯拉和“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年四季度开始。随着疫情(qíng)管控优(yōu)化和中国经济(jì)复(fù)苏(sū)，今年(nián)一季(jì)度，巴(bā)里继(jì)续(xù)增持阿里巴巴和京(jīng)东(dōng)，其(qí)持有的京东达到(dào)25万股，价(jià)值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿(ā)里巴(bā)巴(bā)的(de)增幅也达1倍，价值1000万美元。

　　报(bào)告(gào)显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在其投资组合中(zhōng)的(de)占比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1097.3万美元(yuán)，持股市值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投资组合中(zhōng)占比9.56％，为第二大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1021.8万美(měi)元(yuán)，持股市值第(dì)二。

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　　自二季(jì)度以来(lái)，两(liǎng)大电商股的走势并没有完全逆(nì)转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度(dù)扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激发(fā)了市场的信心。

　　大空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏的信心也反映在对(duì)美国大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新开该(gāi)股仓位并持仓至组合9％，成为其第一季(jì)度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入地区银行(xíng)股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银行股的时机。3月中旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银行和签(qiān)名银行的突然倒闭促使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引发银行股(gǔ)大幅下(xià)跌(diē)，并加(jiā)剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担(dān)忧(yōu)。

　　这位以(yǐ)“大(dà)空头”闻名的投资(zī)者上个季度增持了第(dì)一共和银(yín)行(xíng)、西太平洋(yáng)合众银行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽(niǔ)约社(shè)区银行和亨廷顿银行的股份。他(tā)还购买(mǎi)了其(qí)他金融(róng)股，特别是富(fù)国银行(xíng)和(hé)Capital One。

　　不过，这些银行的股价(jià)并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股(gǔ)第一共和银(yín)行股票，价(jià)值约200万美(měi)元。 第一共(gòng)和银行(xíng)股(gǔ)价今年以(yǐ)来下跌(diē)超过(guò)97％。随后，纽约证券交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动第一(yī)共(gòng)和(hé)银行的股票退市程(chéng)序，这家银行在(zài)被摩(mó)根(gēn)大通收购其(qí)大部分资产之前已(yǐ)被监管(guǎn)机构接(jiē)管(guǎn)。

　　其(qí)它(tā)一些地(dì)区银行股的股价也仍(réng)深幅下(xià)跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平(píng)洋合(hé)众银行，随着银(yín)行业陷入更广泛动荡，该(gāi)股股(gǔ)价(jià)今年(nián)已下(xià)跌近(jìn)77％。

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