国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林(lín)资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第(dì)一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是(shì)景林海外(wài)主体的美(měi)股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林(lín)此(cǐ)前连(lián)续多(duō)个季度(dù)对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科(kē)之(zhī)外的(de)教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素(sù)带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看，英(y一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗īng)伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最(zuì)重要的技(jì)术(shù)革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)一kg等于多少斤 1公斤等于2斤吗书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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