近期市场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理(lǐ)发现，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗德旗下三(sān)只旗舰基金同时大(dà)手笔加仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股价震荡(dàng)上(shàng)行，虽较高(gāo)点仍有距离(lí)，但(dàn)部分资金开始行动。透露(lù)什么(me)信号？我们(men)一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三(sān)大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国际(jì)精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年4月(yuè)底，基金前十大(dà)重(zhòng)仓股为中国(guó)平(píng)安、招商银行、紫金矿(kuàng)业、宁德(dé)时代(dài)、贵州茅台、万(wàn)华化学、鼎(dǐng)龙股份、芒(máng)果(guǒ)超媒、海尔生物。4月(yuè)，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施(shī)罗德旗(qí)舰基金(jīn)“施(shī)罗(luó)德国际精选基金大中(zhōng)华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模(mó)27亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿(kuàng)业(yè)、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆(lóng)基(jī)绿能。4月，基(jī)金(jīn)减持腾讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减持紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德时代(dài)80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一(yī)只旗舰基金也加(jiā)仓宁德时代80％。“施(shī)罗德国际精选基金中国机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿(ā)里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆(lóng)基绿能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州茅(máo)台、深(shēn)圳国际。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里(lǐ)巴巴3.89％，减持紫金(jīn)矿业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中(zhōng)国新能源车产业(yè)链

　　同一家机构旗下三大(dà)旗舰基金同时加仓80％，究(jiū)竟怎么回事？

　　资(zī)料显示，这三只基金中，施罗德国际精选基金中国A由Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选基金大中华和施罗德国际精选中国(guó)机遇由(yóu)Louisa Lo管理(lǐ)。最新的基金材(cái)料中(zhōng)并未解释为何基金在(zài)4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者(zhě)梳(shū)理(lǐ)发现，施罗德对中(zhōng)国新能(néng)源(yuán)车产业(yè)链的看重是一(yī)以贯之的。

　　例(lì)如，基金经(jīng)理Jack Lee在一份(fèn)研(yán)究日志中解(jiě)释道：长期(qī)来看，关(guān)注三大(dà)主(zhǔ)题。一是电动车(chē)供应链(liàn)；二是(shì)技术自主可控；三是医疗健康基础(chǔ)设(shè)施。

　　为何看好(hǎo)电动车(chē)产业(yè)链？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随(suí)着(zhe)气(qì)候(hòu)变化的影响日益显现，全球各国(guó)的(de)脱碳行(xíng)动变得(dé)越(yuè)来越重(zhòng)要。转向(xiàng)电(diàn)动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方(fāng)面。中国在(zài)这方(fāng)面为投资者提供了重要(yào)的(de)机会(huì)。中国在(zài)电动汽车价值链的(de)供应(yīng)方面是全球的领导者(zhě)，同时中(zhōng)国(guó)对(duì)成品车辆的需求方(fāng)面也占据重要地位。可(kě)能很多人不(bù)知道的(de)是(shì)，全球(qiú)2022年销售的所有电(diàn)动汽(qì)车(chē)中，57％是在中国销(xiāo)售(shòu)的。

　　整(zhěng)车制造之外，中国也是(shì)全球电动车基础设施最完善的国家之一。以充电桩为(wèi)例，中国平(píng)均一个公共充电桩对应(yīng)7辆车，欧洲是16、美国(guó)是16、印度是(shì)25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网(wǎng)。

　　在电动(dòng)汽车供应链(liàn)中，有许多公司(sī)正(zhèng)在(zài)在(zài)各自的领域中建立(lì)主(zhǔ)导地位，以某智能组件为例(lì)，它是电动汽车中用于电池(chí)和电机温控(kòng)的关(guān)键组件的(de)生产商。该公司(sī)在空调(diào)阀行业全球(qiú)市场占有约(yuē)60％的份额，并在(zài)电动汽(qì)车阀门行业拥有超过90％的(de)市场份(fèn)额(é)。客(kè)户包(bāo)括特(tè)斯拉(lā)等全球电(diàn)动汽车(chē)专(zhuān)家以及(jí)福特、宝马等原始设(shè)备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽车在全球范围内继续占据市场份额——在法规的支持下，该公司(sī)的(de)增(zēng)长潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另一(yī)欧洲巨头安(ān)联投资(zī)旗(qí)舰基(jī)金安联神州A股(gǔ)基(jī)金也在3月大手笔加仓宁(níng)德时代。

　　这只基金最新规模47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、中信证券、宁德时代、中国(guó)中免、东方财富、美(měi)的(de)集团(tuán)、迈(mài)瑞医疗(liáo)、安井食品、锦江集团(tuán)、中(zhōng)国平安。

　　3月，基金对前十大重3502身份证号码开头是哪的，身份证号3502开头的是哪里人仓股(gǔ)逐一加仓(cāng)，其中加仓(cāng)幅(fú)度最大的就是宁(níng)德时代，加仓幅(fú)度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓(cāng)股中其余公(gōng)司(sī)均加仓8.85％。

　　“宁王”市(shì)场份额超40％

　　中汽协（中国汽车工业协会(huì)）近(jìn)日发布的(de)数据显(xiǎn)示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比(bǐ)增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增量比为1：2.5。

　　动力电池行业集中度方面，今年4月，尽管(guǎn)我国新能源汽车(chē)市场共计(jì)36家动力电(diàn)池企(qǐ)业实(shí)现(xiàn)装(zhuāng)车配套，较去年(nián)同期(qī)增加2家。但是排名前3家(jiā)、前(qián)5家、前10家动力电池企业动力电池(chí)装车量(liàng)分(fēn)别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总装(zhuāng)车(chē)量(liàng)比(bǐ)分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中度依旧(jiù)较高(gāo)。

　　企(qǐ)业排名(míng)来看，根据中(zhōng)国汽车动(dòng)力电池(chí)产业创(chuàng)新联盟数(shù)据显示，今(jīn)年(nián)4月，宁德时代以40.83％的(de)占比(bǐ)持续领(lǐng)跑，比亚迪、中创新航、亿纬锂能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第2-5名。第6-10名则分别为：欣旺(wàng)达、LG新能源、蜂巢能源、孚能科技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动力电池行业的龙头企业，宁德时代于2023年一季度(dù)实(shí)现营(yíng)业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利润98.22亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)增(zēng)长557.97％，单季(jì)利润增速创(chuàng)历史新(xīn)高。

　　北向(xiàng)资(zī)金调(diào)仓换股(gǔ)，“宁王”重(zhòng)受青睐

　　或许是(shì)基于优异的业(yè)绩(jì)，来自Wind的数据显示，截(jié)至5月14日，最近(jìn)7天北(běi)向资金净流入宁德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北向净流入榜首。北(běi)向资金净(jìng)流入较多的其(qí)它(tā)个股(gǔ)还包(bāo)括宁德时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方(fāng)华创(chuàng)、兴业(yè)银(yín)行(xíng)、紫金矿业、建设(shè)银行、比亚迪、中(zhōng)国石化。北向资金净流出较多的(de)个股包括格力(lì)电(diàn)器(qì)、中国建筑、东(dōng)方(fāng)财(cái)富、中国中(zhōng)免、阳光电源、中兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿能(néng)、长江电力(lì)、恒瑞(ruì)医药。

　　看好的“宁(níng)王”的外(wài)资(zī)还(hái)包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏基在谈及(jí)为何持有宁德时代时(shí)，写(xiě)道：宁德时代所处(chù)的位置(zhì)是令(lìng)人(rén)羡慕的。它背后(hòu)有两(liǎng)大(dà)增(zēng)长机遇一是电(diàn)动车二(èr)是(shì)储能；CATL聪明地选择(zé)聚(jù)焦磷(lín)酸铁锂(lǐ)电池(chí)，这方面它(tā)的市场份额是领先(xiān)的。此外，磷酸铁锂(lǐ)电池因为安全性、生命周期和(hé)不含钴等特征(zhēng)而受到欢(huān)迎；动力(lì)电池的企业(yè)发展与(yǔ)政府的脱碳计划是一致的(de)。CATL的(de)领导(dǎo)者(zhě)也非常有远见。

　　柏(bǎi)基同时也解释(shì)了(le)：他们(men)如何通(tōng)过 “柏(bǎi)基十问”来考察(chá)宁德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判断也可(kě)能是错的。例如，若未来(lái)新的(de)电池技术出现，宁(níng)德时代的竞争优势不(bù)复。随着电(diàn)池成本(běn)下降，宁德时(shí)代(dài)若不能保持利润率。宁德(dé)时(shí)代和电动车厂商的关系若不(bù)能维系(xì)。这些因(yīn)素都会(huì)影响(xiǎng)柏(bǎi)基对于宁德时代的(de)判断。

　　但并非所(suǒ)有(yǒu)的(de)外资都在加(jiā)仓宁德时(shí)代。4月另一欧(ōu)洲巨(jù)头安(ān)本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就(jiù)在(zài)4月微(wēi)微减(jiǎn)仓宁(níng)德时(shí)代0.04％。基金(jīn)最(zuì)新规模35.62亿美元(yuán)。

　　截至2023年4月底(dǐ)，基金持(chí)有的前十大重仓股为贵州茅(máo)台(tái)、宁德时(shí)代、中国中免、迈瑞医疗、爱尔眼科、华测(cè)检测、招(zhāo)商银行、美的集团、广联达(dá)、宁波(bō)银行。

　　摩根大(dà)通加(jiā)仓泸(lú)州老窖

　　宁德时代之外，互联网或者(zhě)食品(pǐn)饮(yǐn)料(liào)也颇受(shòu)关注(zhù)。

　　例如，摩根大通旗舰基金“摩根(gēn)基金-中(zhōng)国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币，截(jié)至2023年一季度末(mò)，基金前十大重仓股(gǔ)为贵州茅(máo)台、金山软件(jiàn)、中国平安(ān)、招商银行、万华(huá)化学、恒生金融、泸(lú)州(zhōu)老窖、迈瑞医疗、京东方。3月(yuè)基金加仓幅度最大的(de)为(wèi)泸(lú)州老窖(jiào)，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股(gǔ)票(piào)基(jī)金(jīn)-中国机(jī)遇基(jī)金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿美元。截(jié)至2023年 3月底(dǐ)，基金前十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴巴(bā)、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行、美(měi)团。3月，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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