国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会(huì)提交了(le)截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东(dōng)南(nán)亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市(shì)值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(s子集是什么意思，非空真子集是什么意思hì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积极(jí)布局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股的前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季(jì)度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应(yīng)试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够(gòu)的(de)安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号(hào)。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包(bāo)括英(yīng)伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重子集是什么意思，非空真子集是什么意思要的(de)技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美股积(jī)极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐ子集是什么意思，非空真子集是什么意思ng)林(lín)也增持(chí)了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团(tuán)、台积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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