国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境内嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美主(zhǔ)体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大(dà)重仓股，合(hé)计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多(duō)多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教嘉峪关诗句最出名的句子，嘉峪关诗句名句赞美育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到(dào)1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行(xíng)业来(lái)看，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定(dìng)，但过程中(zhōng)很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了(le)核心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平(píng)台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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