国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股苏三起解的故事，苏三起解的故事简介持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　<苏三起解的故事，苏三起解的故事简介/p>

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域业务基(jī)础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学(xué)等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新的增(zēng)长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有(yǒu)足够的安全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估(gū)值(zhí)已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显提(tí)升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是(shì)东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加(jiā)仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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