国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列景林(lín)美股第一三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛大重仓股(gǔ)，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的(de)前(qián)十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前十(shí)大重仓(cāng)股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高(gāo)于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方(fāng)今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积(jī)极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但(dàn)好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同(tóng)年(nián)龄层(céng)的(de)用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多年(nián)积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安(ān)全边际(jì)。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今(jīn)年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收益的企业。比如(rú三眼蟹为什么有三个眼，三眼蟹为什么有三个眼睛)AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了(le)新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景林(lín)在(zài)今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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