国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美股第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十大重仓股，合计(jì)持有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来(lái)看，其前十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了(le)好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了(le)应试，还包括(kuò)开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格局趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和(破壁机能绞肉吗，破壁机能绞肉馅吗hé)公信力，品牌的护城河依然(rán)很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财报中(zhōng)，可以看(kàn)到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡(dàng)后依然拥有(yǒu)较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布(bù)局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应(yīng)用带(dài)来(lái)无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与(yǔ)不确定(dìng)性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评(píng)估。更倾向于在美股持(chí)有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升(shēng)，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在(zài)今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年(nián)一(yī)季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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