金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过北向互换通开展利率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额(é)每日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监(jiān)察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动香港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利(lì)率互(hù)换市(shì)场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场的(de)协(xié)同发展(zhǎn)，构建高水(shuǐ)平金融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市场清算所(suǒ)股(gǔ)份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称上海(hǎi)清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算(suàn)公(gōng)司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利(lì)率互换市场互联(lián)互通(tōng)合作（以下简称“互换通”），初期先行开(kāi)通“北向互换通”，香港(gǎng)及其(qí)他国家和地区的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础设(shè)施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场(chǎng)。自(zì)联合公告(gào)发布以(yǐ)来，“互换通”的各项准(zhǔn)备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日(rì)启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关交(jiāo)易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口交易及结算币种为人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇(huì)交(jiāo)易中心签(qiān)署报价(jià)商协(xié)议，并为上海(hǎi)清算所利率互换集(jí)中清算业务(wù)的(de)清算会员(yuán)或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为(wèi)符合(hé)人民(mín)银行要求并完成内地银(yín)行间债券市场准入(rù)备案的境外(wài)机构投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权(quán)限的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结算公司的清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银(yín)行认可的境(jìng)外(wài)电子交易平台互(hù)联提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算(suàn)公司建立中央(yāng)对手方清算机构(gòu)互联互(hù)通，共同(tóng)向(xiàng)境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者(zhě)通过(guò)“北向互(hù)换通”开展利率互(hù)换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每日不超(chāo)过人(rén)民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额(é)度：上海清算所与(yǔ)场外结算(suàn)公司(sī)针对(duì)双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算所之(zhī)间的风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉(shè)及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香港债券及(jí)衍生品(pǐn)市场相关事宜的谅(liàng)解备(bèi)忘录(lù)》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地(dì)监(jiān)管机构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的监管合(hé)作安排和联络协商机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金融市场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中(zhōng)心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有(yǒu)序开展“北向互(hù)换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员(yuán)应当遵(zūn)守相(xiāng)关监管(guǎn)规定及业务规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资(zī)者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护(hù)投资者合法权(quán)益(yì)。投资者应当充分了解(jiě)两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好准备(bèi)工作(zuò)，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参与“北(běi)向互换通(tōng)”的(de)投资(zī)者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口)心、上(shàng)海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公(gōng)司为(wèi)参(cān)与做准(zhǔn)备。

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