昨夜，据路透社(shè)最新报道，知情人士透露(lù)，美国总(zǒng)统(tǒng)拜登(dēng)和众议院议(yì)长麦卡锡接(jiē)近就美国(guó)债务上限达成协议，双方在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为(wèi)700亿美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈(tán)判情(qíng)况的人(rén)士称，最终可能达成的不会是一份长达数百(bǎi)页、可能需要立(lì)法者花几(jǐ)天时间(jiān)撰写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份包含(hán)几个(gè)关键数字的精简协(xié)议。另一位消息人士(shì)称，预计谈判代表将(jiāng)敲定(dìng)可自由支配开支(zhī)的最高限额，包括军(jūn)费开支，但让议员(yuán)们在未(wèi)来(lái)几个月通过正常的拨(bō)款程(chéng)序敲定住房和教育等类别(bié)的细(xì)节。根(gēn)据美国联邦数据(jù)，2022年，美(měi)国的可自由支配支(zhī)出达到1.7万亿美元(yuán)，占6.27万亿美(měi)元支出总额的(de)27％。其中大约一(yī)半用于国防(fáng)，一些议员(yuán)表示不应该削减这一领域的支出。

　　俄罗(luó)斯副总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月做出减产决(jué)定后(hòu)，将于(yú)6月4日举行的六个(gè)月(yuè)来首次(cì)面(miàn)对(duì)面会(huì)议不(bù)太可能(néng)采取新的措施。当前的(de)任务(wù)是监(jiān)控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦(wǎ)克重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动油(yóu)价上涨，而是平(píng)衡价格(gé)，以确(què)保生产者和消(xiāo)费(fèi)者的(de)利益。

　　诺瓦克预计(jì)布伦特原油价格(gé)到2023年(nián)底(dǐ)将略(lüè)高于80美元/桶。他(tā)认(rèn)为(wèi)，目前的(de)价格反映了市场对全球(qiú)宏观经济(jì)形势的评估。美(měi)国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上涨(zhǎng)。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超(chāo)4.5％，跌破71美元/桶。

　　此外(wài)，周四的(de)最新数据(jù)显示，交易员(yuán)们(men)完(wán)全押注美联储会在(zài)6月或(huò)7月的(de)某(mǒu)次会(huì)议(yì)上再(zài)度加息25个基点，最(zuì)早在(zài)6月便加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议挂(guà)钩的掉期(qī)合约升至5.37％，比当前(qián)有效联邦基金利率5.08％高出超过25个基点，这代(dài)表市(shì)场认为接下来(lái)两次会议中美联储(chǔ)肯定会加息(xī)25个基点(diǎn)。

　　同(tóng)时，与6月FOMC会(huì)议挂钩的掉期(qī)合约(yuē)显示消化了约(yuē)14个基点的加息预(yù)期，由于(yú)美(měi)联储加息规模(mó)通常都(dōu)是25个基点的倍数，这代表6月加息25个基点的(de)概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终(zhōng)，WTI 7月(yuè)原油期货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特(tè)7月原油期(qī)货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美油均止步三日连(lián)涨(zhǎng)。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指(zhǐ)小(xiǎo)幅收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最好的英伟达(dá)早盘(pán)股价曾(céng)涨(zhǎng)至394.8美元，涨幅超过29％，收涨(zhǎng)24.4％，收(shōu)盘价略(lüè)低于380美元(yuán)，创盘中和收(shōu)盘历史新高，市值曾(céng)达(dá)到9550亿美元，距(jù)1万亿美元(yuán)市值大(dà)关一步之遥，有望(wàng)成为全球第九(jiǔ)家市值突破(pò)1万(wàn)亿美元的上市公司。盘中(zhōng)英伟达市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值。英伟达(dá)创美股史(shǐ)上最大单(dān)日市值增长(zhǎng)规模，一日的市(shì)值涨幅(fú)比标普(pǔ)500 472只成份(fèn)股各(gè)自的市值都高。

　　最新的(de)财报数据显示，英伟(wěi)达Q1营(yíng)收为71.9亿美(měi)元(yuán)，同比下降13％，但好于市场预期(qī)的65亿美元；调整后每股收益(yì)为1.09美(měi)元，市场预(yù)期(qī)0.92美元(yuán)。按业务(wù)划分，英伟(wěi)达数据中心业务营收增长(zhǎng)14％至42.8亿美元，好(hǎo)于市场预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重(zhòng)要(yào)的数据在(zài)于——展(zhǎn)望未来(lái)，英伟达预(yù)计第二财季营收将(jiāng)达到110亿美元左右，较市场(chǎng)预(yù)期的71.8亿美元(yuán)高(gāo)53％。这(zhè)一极(jí)度积极(jí)的展望表(biǎo)明，英(yīng)伟达从全球企业(yè)布(bù)局AI的热(rè)潮(cháo)中获得的利益远超人(rén)们预期。英伟达生(shēng)产极度复杂的(de)人(rén)工智能计算任(rèn)务所需(xū)的GPU芯片，可谓(wèi)火爆(bào)全球的ChatGPT所需的最重(zhòng)要底层(céng)硬件(jiàn)。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公司(sī)推出的(de) A100/H100 GPU芯片极度适合AI训练和运行机器学(xué)习(xí)软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球(qiú)的ChatGPT的最关键底(dǐ)层硬件。

　　黑色系集体(tǐ)“跳水”，铁矿、钢材期(qī)价创近半年(nián)以来(lái)新低

　　昨日(rì)，铁(tiě)矿石、钢材期货盘(pán)中明显下(xià)滑并创(chuàng)下近半年或半(bàn)年多以来新低。截至5月25日下午收(shōu)盘，铁矿(kuàng)石主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢主(zhǔ)力合约2310下跌2.53％至3432元/吨；热(rè)卷(juǎn)主力合约2310下跌(diē)1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘(pán)时段(duàn)，双焦持续重挫，截至23点收盘，焦煤跌(diē)近5％，焦炭跌(diē)超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色商品在经历短暂(zàn)反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此，大有期货投(tóu)研中心黑色高(gāo)级研(yán)究员黄科在(zài)接(jiē)受期货日报(bào)记者采访(fǎng)时表示，近期黑色(sè)系品种大幅下跌是宏观和产业共振带来的结果。

　　“其中(zhōng)宏观层(céng)面(miàn)，世界上女性最开放的是哪个国家目前(qián)美国(guó)两党对于政府债务上限(xiàn)问题仍没(méi)有达成一致，随着截止日期(qī)临(lín)近，市场各方的避险观望情绪较为明显；而从美联储5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继续加(jiā)息(xī)的可能性，当前美联储6月加息概率上升到40％附近，近期美元指数走强对于大宗商品(pǐn)价格普遍形(xíng)成一定压力(lì)。国内方面，5月份(fèn)公布(bù)的社融和固定(d世界上女性最开放的是哪个国家ìng)资产投资等经济数据(jù)略(lüè)低于市场，市场担心(xīn)经济复(fù)苏的后劲不足，也导致与国(guó)内经济状况关联性较强的黑色系品种支撑弱(ruò)化。”黄科说。

　　目(mù)前黑色产业层面(miàn)也并(bìng)无(wú)利(lì)多(duō)因素(sù)。黄科(kē)表示，从现(xiàn)货(huò)市场表现(xiàn)来(lái)看，虽然(rán)目前铁水产量已经(jīng)见顶，但随着成本端原(yuán)料价格的大幅回落，钢厂方面(miàn)并(bìng)没有很强的(de)减(jiǎn)产动力(lì)。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂复产的情况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产量甚至止(zhǐ)跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预期以及原料成(chéng)本持续下移(yí)导(dǎo)致钢价下方(fāng)支撑走弱(ruò)；而当前国内钢材需(xū)求也已临近淡季，在需求乏力的情(qíng)况下，钢材价格不断下(xià)探寻(xún)底(dǐ)。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管(guǎn)翟贺(hè)攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁矿石、钢(gāng)材(cái)等黑(hēi)色系(xì)商品(pǐn)市(shì)场整(zhěng)体陷(xiàn)入“供应增(zēng)、需(xū)求底部徘徊(huái)、成本塌陷”的(de)负向循(xún)环，期现货价(jià)格呈“螺旋(xuán)式”走低趋(qū)势。

　　“具体来(lái)看，近两个月来钢材下(xià)游需求恢复距离此前预(yù)期有较大差距，叠(dié)加今年年初以来市场对(duì)下游需(xū)求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅较大。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错(cuò)配(pèi)的(de)情况下，钢铁原燃料(liào)进口规模又出现(xiàn)明显(xiǎn)增长，同时(shí)预期(qī)中的下(xià)半年的粗钢产量平控政策也(yě)进一步(bù)压低(dī)了钢铁原燃料(liào)价格。”翟(dí)贺攀说(shuō)。

　　据(jù)Mysteel相关数据统(tǒng)计，3月初以来，钢(gāng)材(cái)五大(dà)品种周度(dù)表观消费量均(jūn)值为1000万吨，仅比去年同期增长0.6％，但较2019-2021年同期(qī)分别下降9.0％、9.1％和(hé)12.8％。据国(guó)家统计局(jú)数据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进(jìn)口铁(tiě)矿石与炼(liàn)焦(jiāo)煤(méi)分别为3.85亿(yì)吨(dūn)和3114万(wàn)吨，同比分(fēn)别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期或(huò)延续(xù)弱势，中期有反弹空间

　　从当前钢材(cái)市场面(miàn)临(lín)的问题(tí)来看，方正中(zhōng)期期货(huò)研究(jiū)院黑色组长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三(sān)个方面的问题：一是(shì)高(gāo)炉减产不(bù)充分；二是外需可能会大幅下滑；三是国内(nèi)政策(cè)刺激还比较有限，当前(qián)内需虽然未见好转(zhuǎn)，但今年(nián)以来(lái)表现(xiàn)一直低(dī)于预(yù)期。

　　谈(tán)及当前钢矿品种(zhǒng)价格底(dǐ)部是否已(yǐ)现，汤冰华(huá)表示，由(yóu)于二季度(dù)以来国(guó)内(nèi)政策利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预期”交易未能(néng)如(rú)期(qī)出现，但国内(nèi)市场(chǎng)利空(kōng)在(zài)价格中(zhōng)已有体现(xiàn)，从后期市场表现来看，钢材(cái)需求(qiú)端利(lì)空可能来自海外，6月出口一旦(dàn)转差，则板(bǎn)材供(gōng)应压力会明显增(zēng)加(jiā)，产量也(yě)面临继续压减。因(yīn)此，在经历4-5月份的政策不及预期后(hòu)，国(guó)内下一个相对重要的政策时点可能在7月的半年度经济数据公(gōng)布后，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的确(què)立需要(yào)黑色商品整体供应回落，即铁水(shuǐ)产量(liàng)、焦煤供(gōng)应及(jí)铁(tiě)矿石非主流矿发货均出现下降。不过目前焦煤进口通关及铁矿石(shí)非澳巴(bā)发货已(yǐ)开始减少(shǎo)，但(dàn)铁水下(xià)降并不明显，负反馈还在(zài)持续，价(jià)格还未真正见底(dǐ)。

　　在黄(huáng)科看来，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具(jù)备两个(gè)条件：一是煤炭(tàn)价格(gé)止跌，从成本端对钢价形成一(yī)定支(zhī)撑；二(èr)是钢厂方面有实质性的(de)减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市场对(duì)于后期(qī)供需平衡的预期。不过，从目前情况来看，在进口(kǒu)煤冲击之下，近期国内(nèi)煤炭市场(chǎng)情绪较为悲观(guān)，动力煤(méi)价格有加速下跌(diē)迹象；此外国内粗钢(gāng)产量平控政(zhèng)策尚(shàng)未执(zhí)行，钢厂主动减产意愿(yuàn)不强(qiáng)。因此，预计短期内黑色系(xì)品种(zhǒng)或延续弱势，整体易(yì)跌难涨。

　　“积重难返的市场供需格(gé)局(jú)，与(yǔ)成本塌陷叠加造成(chéng)的(de)负(fù)向循环，或将令铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商(shāng)品价格惯性下跌趋势短暂延续(xù)，难有像样(yàng)的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅(fú)下探之际，螺纹钢现(xiàn)货(huò)价格已跌回(huí)至2020年5月之前(qián)的水平。对此，翟贺攀告诉记者(zhě)，螺纹(wén)钢(gāng)现货目前回归2020年疫(yì)情初(chū)期的价格区间有(yǒu)利于(yú)行业供需加快(kuài)调(diào)整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基于钢(gāng)厂铁矿(kuàng)石库(kù)存(cún)和钢材社会(huì)库存较(jiào)近年同期偏低、6月份之后来自(zì)政策面和(hé)市(shì)场力量的供应压减速度加快、稳(wěn)经(jīng)济政策(cè)效果(guǒ)或将在下半年显现、国际局势缓和以及国内外价差有利于钢材出口再上台阶等因素，未来2-4个月，我们(men)对黑色系商品价格保持谨慎乐观(guān)，尽管难以(yǐ)恢复至今年4月(yuè)中旬(xún)之(zhī)前的偏高水(shuǐ)平(píng)，但中期(qī)反弹依(yī)然有空间。”

　　汤冰华也表示，当前(qián)钢铁(tiě)产业(yè)链库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间后，钢材(cái)价格下(xià)跌一旦(dàn)出(chū)现企稳，那么低(dī)价可(kě)能会刺激补库(kù)，并(bìng)带动(dòng)行情(qíng)出现(xiàn)阶段(duàn)反弹。

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