国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司的(de)美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度整(homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢zhěng)体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电(diàn)商业(yè)务(wù)等(děng)新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上(shàng)资金(jīn)充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨(jù)头

　　值得注意(yì)的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到(dào)了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移(yí)动互(hù)联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的(de)明显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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