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文章(zhāng)目录：

• 1、基(jī)金(jīn)中的(de)单位(wèi)净值(zhí)是什么意思
• 2、基(jī)金净值和单位净值是什么(me)意思,有什么区别呢?
• 3、指数(shù)基金的单位(wèi)净值是什么意思

基金中的单位净值是什(shén)么(me)意思

单位净值(zhí)是股市术语，全(quán)称基金(jīn)单(dān)位净值，是指开(kāi)放式基金申购(gòu)份额及(jí)赎回金额计算的基础，计算公式为(wèi)：基金(jīn)单(dān)位净值=（基金(jīn)资产总值(zhí)－基金负债(zhài)）/基金总份额。

基金单位(wèi)净值即每份基金单位(wèi)的净资产价(jià)值，等于基金的总(zǒng)资产减(jiǎn)去总负债后(hòu)的(de)余额再除以基金全(quán)部发行的单(dān)位份额总(zǒng)数。其计算(suàn)公式为：基(jī)金单位净值=总净资产/基金份额。基(jī)金(jīn)净值一(yī)般日终公布，您可以通过行情软件查看每日(rì)基金净(jìng)值。

单位净值(zhí)是指开放(fàng)式基金申购份额及赎回金额计算的基础(chǔ)，即基金单位的(de)净资产价值。每个营业日(rì)根据基金所投资(zī)证券(quàn)市场收盘(pán)价计算出(chū)基金总(zǒng)资(zī)产价值(zhí)，扣除基金当日的各类成本(běn)及费(fèi)用(yòng)后(hòu)，得出(chū)该(gāi)基金当日的资产净值(zhí)。

基(jī)金净值和单位(wèi)净值是什么意思,有什(shén)么区(qū)别呢(ne)?

1、净(jìng)值就(jiù)是你购(gòu)买基(jī)金的(de)单价，最新净(jìng)值就是最近(jìn)（可能(néng)是今天的或者(zhě)这个月的，总之是最近(jìn)的）这个基金的单价。单位净值(zhí)023是指这个理财产品一(yī)份要023元(yuán)。

2、是，基(jī)金净(jìng)值和单位净值就是每一份(fèn)基金的价格，比如基(jī)金净(jìng)值为(wèi)1，投(tóu)资者买入1万元(yuán)，那(nà)么最终投资者(zhě)获(huò)得1万(wàn)份的数量（不计算手(shǒu)续费）。

3、定义不同：基金单位净值是每份额的(de)基金在当日的价值，累计净值指基金体现的是基(jī)金成立以来的(de)累计收(shōu)益。反映(yìng)不(bù)同：单(dān)位(wèi)净值反映的是某一时间点基金(jīn)持有(yǒu)人(rén)的权益(yì)，累(lèi)计(jì)净(jìng)值反映(yìng)基金在(zài)运作(zuò)期间(jiān)的历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说，相当(dāng)于每只基金的(de)价值。其计(jì)算公式为：基金(jīn)单位净值=(基金资产总值-基金负债(zhài))/基金(jīn)总份额。

5、基(jī)金单位净值是指每(měi)个基金(jīn)份额的市场价值。它(tā)的计算方法(fǎ)是将基(jī)金的净资产除以基金的总份额(é)。净资(zī)产是(shì)指扣除基金的负(fù)债后(hòu)的总资产净值。基金单位净(jìng)值的(de)变动主要(yào)受(shòu)到基金投资组合中(zhōng)各项(xiàng)资产价(jià)格的波动(dòng)影响。

指数基金的单位净值(zhí)是什(shén)么意思

而(ér)指(zhǐ)数基(jī)金单(dān)位净值是指(zhǐ)，基金公司根据(jù)资产净(jìng)值，除以基金份额(é)的总(zǒng)额得出的每(měi)一(yī)份基金净价值。简单来说(shuō)，就是基金(jīn)的(de)总市值除以总份额(é)，得到的结(jié)果就是单(dān)位净值。指数基金的单(dān)位净值通(tōng)常会随(suí)着市场波(bō)动而(ér)上(shàng)升或下降。

在金融投资领域，单位净值是指一个(gè)基金产(chǎn)品的(de)净资产(chǎn)分(fēn)配(pèi)到每一个(gè)基金份额上面的金额。也就是说，基金每(měi)个份额所代表的(de)价值就是(shì)单位净值。一般来说，基金的净值(zhí)是(shì)每(měi)个交(jiāo)易日(rì)晚间计(jì)算得(dé)出的(de)。

基金净值，是又称基金单位(wèi)净(jìng)值，是每份基金单位(wèi)的净资产价值，等于基金的(de)总资(zī)产减去总负(fù)债后的余(yú)额再除以基金全部发行的(de)单位份额总数。开放式基金(jīn)的申购和赎回都以(yǐ)这个价(jià)格进(jìn)行。也就(jiù)是说，基金的净(jìng)值相当于就是基金的价格(gé)。

基金单(dān)位资产净值是每(měi)一基金(jīn)单位代(dài)表的(de)基金资产(chǎn)的净值。基金单位资产净值(zhí)=(基(jī)金资产(chǎn)-基金负(fù)债)/基(jī)金份额(é)。

单位净值是股市术语，全(quán)称基金单位净值，是指(zhǐ)开(kāi)放式基金申购份额及(jí)赎回金额(é)计算却之不恭受之无愧是什么意思，却之不恭受之有愧是接受还是拒绝的基础(chǔ)，计算公式(shì)为：基金单位净(jìng)值=（基金资(zī)产总值－基金负债(zhài)）/基金总份(fèn)额。

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