国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景(jǐng)林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会(huì)提(tí)交了截至2023年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗持股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第(dì)一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君(jūn)在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗trong>

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股(gǔ)价表现来(lái)看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波(bō)折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅(jǐn)为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层的(de)用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的中国航发属于央企还是国企啊 中国航发是上市公司吗(de)财报中，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公(gōng)司(sī)的基(jī)本面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非常(cháng)看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应用带(dài)来无(wú)限遐想(xiǎng)，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达(dá)到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。