因市场需求减少，正(zhèng)在(zài)持续发(fā)力的存储芯片巨头兆(zhào)易创新（603986），一季度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大降(jiàng)78.13％。

　　而(ér)从2022年四季度至2023年一(yī)季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持该公司股票约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四季度小(xiǎo)幅减持44.8万(wàn)股。不过，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月(yuè)27日(rì)披露的2023年一季报显示，公司(sī)一(yī)季度归母净(jìng)利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要原因是芯片产品市场需(xū)求减少，公司(sī)营业收(shōu)入同比下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润(rùn)同比减少。

　　当日同时发(fā)布的2022年年(nián)报显示，公司2022年营业(yè)收入81.3亿(yì)元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业务收入减少约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微控(kòng)制(zhì)器业务增(zēng)加(jiā)约3.73亿(yì)元，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)主要(yào)是受消(xiāo)费(fèi)市场需求疲(pí)软影响，而微控制器(qì)业(yè)务(wù)收入(rù)增加得益于(yú)公司(sī)多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业、网通领(lǐng)域(yù)的收入增(zēng)加(jiā)弥补(bǔ)了消费领域的收入下滑，并带(dài)动微(wēi)控制器(qì)业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆(zhào)易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑(duì)人民币(bì)汇(huì)率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同比减少约0.86亿元；销(xiāo)售费用、管理(lǐ)费用和研发费用(yòng)同比增加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧摊销(xiāo)等费(fèi)用的增(zēng)加；资产减值损(sǔn)失同(tóng)比增(zēng)加约2.18亿元，其中存(cún)货计提(tí)减(jiǎn)值同比(bǐ)增加(jiā)1.32亿元(yuán)、商(shāng)誉减值(zhí)同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从(cóng)2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长(zhǎng)混(hùn)合基金，已累计减(jiǎn)持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的(de)一致行动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股(gǔ)

　　兆(zhào)易创新同日还公告，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动人香港赢富得有限(xiàn)放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉公司，拟自披(pī)露该减持计(jì)划公告日起(qǐ)15个(gè)交(jiāo)易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不(bù)超过(guò)1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要(yào)有三块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存储芯片占(放里面睡觉是什么样的感觉，放在里面睡觉是一种怎样的感觉zhàn)比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在存储器(qì)方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目(mù)前市(shì)占(zhàn)率(lǜ)排名全球第三，竞争对(duì)手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的市场份额。兆易创新通(tōng)过差异化(huà)产品需求切入(rù)该(gāi)细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广(guǎng)泛应用于手机(jī)、机(jī)顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网(wǎng)通产品、通讯(xùn)设备等(děng)消费类产品，公司在技术、产品以及市场应用方面都处于领(lǐng)先地位。随(suí)着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域(yù)，目前全球存储器(qì)产业处于高度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包(bāo)括韩(hán)国的三(sān)星电子、SK海(hǎi)力士和美国的美(měi)光科技，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中(zhōng)国台湾地区的企业(yè)。兆易(yì)创新主要通过(guò)其兄弟公司长鑫存(cún)储参与竞争，从趋势来(lái)看(kàn)，其(qí)产业技术开始起步(bù)发展，但(dàn)占比(bǐ)依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规(guī)模为5735亿美元，比(bǐ)2021年增长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年(nián)全球半导体市场的销售额预计则将小幅下(xià)滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪存市场数(shù)据显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元，同比下跌(diē)15％，结束连(lián)续两年的双位(wèi)数(shù)增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场(chǎng)规模为(wèi)790.61亿(yì)美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至(zhì)一季末，多家基金公司(sī)旗下被动和主动型基金(jīn)持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通股(gǔ)东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不(bù)过，两只基金均在一季度减持了(le)兆易创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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