近日，广发(fā)、招商、汇(huì)添富3家(jiā)基金(jīn)公司旗下的(de)中证国新(xīn)央企股东回报ETF同(tóng)时(shí)公告，基金将于5月15日(rì)至19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模上限均为20亿元，合计(jì)募集上(shàng)限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中(zhōng)特(tè)估行(xíng)情持续(xù)发酵，市场也预期此(cǐ)次央企(qǐ)主题(tí)的ETF发售(shòu)或将从情绪面和资金面助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复盘今年以来行情(qíng)，中特估行(xíng)情带动央国企上市公司价值重估，同时(shí)，其也催化多个相关(guān)板块和(hé)个股迎来上涨行情(qíng)。截至(zhì)5月(yuè)12日(rì)收(shōu)盘，不计算年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨幅近2.39％，家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕而国有(yǒu)企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业(yè)个(gè)股平均(jūn)涨(zhǎng)幅则近4.83％（中家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕位数(shù)涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资(zī)及合资(zī)企(qǐ)业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的(de)国(guó)企(qǐ)股中(zhōng)，传媒、计算机、通信(xìn)、家用电器、建筑装饰板(bǎn)块个股(gǔ)均(jūn)值涨(zhǎng)幅相对(duì)居前(qián)，而(ér)基础(chǔ)化工、食(shí)品饮料(liào)、商贸零(líng)售、轻工制(zhì)造、美(měi)容护理板块(kuài)个股则表现(xiàn)不佳。若分细分板块（申万(wàn)二级）统计，平均涨幅居(jū)前(qián)的方向(xiàng)为(wèi)出版、影视(shì)院线(xiàn)、计(jì)算机设(shè)备、养殖业、数字媒(méi)体板(bǎn)块，而(ér)旅游零(líng)售、酒店餐饮、橡胶、能源金(jīn)属、电(diàn)池板块个股(gǔ)平均跌(diē)幅居前(qián)。

注：分(fēn)板块统计国企股年内涨跌(diē)幅均值(zhí)

　　行情内(nèi)部(bù)轮动(dòng)分化，关注景(jǐng)气低估方向(xiàng)

　　随着中特估(gū)行情发酵(jiào)月余，部分高位人气(qì)股近期也(yě)有(yǒu)所调整，仅(jǐn)以本周（5月(yuè)8日至12日(rì)）行(xíng)情(qíng)统计，上海电影、新华文(wén)轩、中铝国际等多(duō)股(gǔ)回调近20％。从资金(jīn)面来看(kàn)，作为市(shì)场“聪明钱”的北向资(zī)金近两日(rì)（5月11日至12日(rì)）也一别此前连续6日(rì)加仓而减持，不过，具体个(gè)股方面，仍有不少个股获逆市加仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁、中国石(shí)化、片(piàn)仔癀、中国(guó)石油、设(shè)计总院本周累(lèi)计加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日研报(bào)指出，现有(yǒu)的(de)“中特估(gū)”概念引发的(de)估(gū)值修复仍在演绎(yì)。短(duǎn)期行(xíng)情(qíng)在热点(diǎn)题材上体现出(chū)较高的赚钱(qián)效应。长期(qī)在(zài)国企改革的深(shēn)度价值挖掘(jué)方面仍(réng)有(yǒu)较大增长空间。结合政策方(fāng)向来看(kàn)，未来的投资机会主(zhǔ)要围绕以下方向：

　　1）资源整合型：关注(zhù)央企战略性重组和专(zhuān)业化(huà)整合(hé)，以及存在优(yōu)质资(zī)产注(zhù)入(rù)上市平台或重组(zǔ)预(yù)期的板(bǎn)块(kuài)和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕）基(jī)本(běn)面改善型：此(cǐ)前基本面(miàn)较弱，但因行业景气、周期上(shàng)行等原因，近(jìn)期有所改善(shàn)，并(bìng)有望(wàng)持续向好，如(rú)建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型(xíng)：此前估值明显偏低，但是受益业务预期与(yǔ)估值逻辑变化，催生重估行情，如(rú)公共事业领(lǐng)域(yù)与(yǔ)三大通信运营商等。重点关注行业：船舶、建筑、军工、公共事业(yè)、交运和(hé)通信。

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