国内千亿私募巨头景(jǐng)林(lín)资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长。

　　今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多(duō)在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大于(yú)其他公司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持(chí)仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他(tā)重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的(de)美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看，不同年(nián)龄层(céng)的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司(sī)有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学(xué)等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新(xīn)的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且(qiě)公司的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jì一公里大概多少步 一公里大概要走几分钟n)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从(cóng)140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最(zuì)低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获(huò)悉的观点，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的(de)突(tū)破和(hé)应用带来(lái)无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有(yǒu)相关核心竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不(bù)便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一(yī)些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来(lái)实质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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