国(guó)内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美股一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概(gài)占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司的美股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育(yù)行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡(dàng)后依然(rán)拥有(yǒu)较强莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在今年一(yī)莫代尔与粘纤区别 莫代尔是粘纤的一种吗季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可(kě)能是(shì)景林布局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了金沙(shā)集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景(jǐng)林(lín)今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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