公募基(jī)金一季报募集披露。张坤以超880亿(yì)元的管理规模，再(zài)度(dù)成(chéng)为主动权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报进入密集披露期(qī)，顶(dǐng)流(liú)基(jī)金经理调仓路(lù)径和投(tóu)资思(sī)路也随之(zhī)曝光。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的(de)管理规(guī)模(mó)超880亿元，再(zài)度(dù)成(chéng)为主动权益类(lèi)基(jī)金“公募一哥(gē)”。一季度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持(chí)香港交易所、招商银行。

　　700亿级基金(jīn)经理刘彦春一季度加仓古(gǔ)井(jǐng)贡(gòng)酒、美的集团(tuán)，减持中国中免(miǎn)、药明康德。另一位700亿级基金经(jīng)理(lǐ)谢治宇则(zé)加(jiā)仓了(le)晶晨股(gǔ)份(fèn)、海康威视(shì)，减持海尔智(zhì)家、韵达股份(fèn)。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金经理张坤(kūn)掌舵的易方达(dá)蓝筹精(jīng)选(xuǎn)、易方达优质企业三年持有(yǒu)、易方达(dá)优质精选混合（QDII）、易(yì)方达亚(yà)洲精选股(gǔ)票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年(nián)一季报。

　　2023年一(yī)季度末，张(zhāng)坤的管理(lǐ)规模为(wèi)889.42亿(yì)元，比(bǐ)2022年末缩水(shuǐ)近5亿元。

　　一季度末，张坤的(de)基金管理规模超越(yuè)葛兰(lán)，再度成为主(zhǔ)动权益类基金“公(gōng)募(mù)一(yī)哥”。

　　张坤在(zài)一(yī)季(jì)度末保持了高仓位(wèi)运(yùn)作，4只基金的权(quán)益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度(dù)张坤所持基金(jīn)股票仓位基本稳定，对(duì)结构进行了调整(zhěng)，增(zēng)加了消费等行(xíng)业(yè)的配(pèi)置，降低了金融等(děng)行业的(de)配置(zhì)。

　　从基金收益来看(kàn)，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实现了正收益，基金净值增(zēng)长率(lǜ)在(zài)0.76％到7.37％不等。

　　张(zhāng)坤所管规(guī)模最(zuì)大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一季度末(mò)的基金(jīn)规模为(wèi)562.09亿元，报告期内(nèi)基金份(fèn)额(é)净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)为1.03％，同(tóng)期业绩比(bǐ)较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯控股、五(wǔ)粮液(yè)、洋(yáng)河(hé)股份、招商银(yín)行(xíng)、香港(gǎng)交(jiāo)易所、伊利股份、美团-W、中(zhōng)国(guó)海洋石(shí)油(yóu)。

　　2023年一季度易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股

　　一季(jì)度，张坤对中国海洋石油大幅加仓(cāng)，使其进(jìn)入了易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对重仓的(de)4只白酒股(gǔ)进行了不同的加(jiā)减仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台、洋河(hé)股份，减持(chí)五粮液(yè)。

　　从减持(chí)情况来看，易方达蓝筹精(jīng)选在(zài)一季度还(hái)减持了香港交易(yì)所、招商银行、美团(tuán)-W等股票。

　　张坤(kūn)在一季报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有(yǒu)商业模式出色、行业格局(jú)清晰、竞争(zhēng)力(lì)强的优质公司。基本面价值投(tóu)资很吸引(yǐn)人的一点是，投资(zī)者可以用很长一段时间来(lái)充分观察公(gōng)司的发展，等到它们用(yòng)事实(shí)证(zhèng)明自己的(de)成功(gōng)和(hé)巨(jù)大的成长(zhǎng)潜力(lì)之后，再(zài)买入也不(bù)迟(chí)。基(jī)本面价值投资(zī)的优势之一在(zài)于可积累(lèi)性。如果(guǒ)只是针对某一次(cì)投资，积累的重要性可能(néng)并不显著。但如果将(jiāng)投资贯穿(chuān)一生，并将长期(qī)复合回报作为终级目标(biāo)，可积(jī)累性就是(shì)这一目标的最重要保(bǎo)障，选择一条可积累的(de)“很长(zhǎng)的坡(pō)”并(bìng)在坡上“滚雪球”是很(hěn)重(zhòng)要的(de)。

　　刘(liú)彦春：在顺周期行业中寻找投资(zī)机会

　　一季(jì)度末，顶(dǐng)流基金经理刘彦春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所(suǒ)管基(jī)金(jīn)净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成(chéng)长是(shì)刘彦春(chūn)管理的规模最大(dà)的基金，一季度末规模达384.71亿(yì)元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长(zhǎng)一季度(dù)A类和C类份额净值增(zēng)长(zhǎng)率(lǜ)分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景顺长城新兴成长保持高仓位运(yùn)行，股票仓(cāng)位94％。该基金重仓贵州茅(máo)台(tái)、泸州(zhōu)老窖、五粮(liáng)液、中国中(zhōng)免、迈瑞医(yī)疗(liáo)、古井贡(gòng)酒、海大集团、药明康德、山西汾酒、美(měi)的集团。

　　2023年一季度景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持仓(cāng)变(biàn)动情况(kuàng)来看，景顺长城新(xīn)兴成长一(yī)季(jì)度加仓古井贡酒、美的集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、贵州茅台(tái)等(děng)股票，减持中国(guó)中免、药(yào)明康德、五粮液等(děng)股(gǔ)票。

　　刘彦春(chūn)在基金一季报中(zhōng)指出，我国经(jīng)济(jì)复苏、美国紧缩后通胀下行仍(réng)将是今(jīn)年主(zhǔ)要(yào)宏观背景。经(jīng)济运行正常化需要一个过程，特(tè)别是居民和中小企业，需要时间修复资产负债表、修复信心。随着(zhe)经济逐步(bù)正(zhèng)常(cháng)化，居民消费信心回升、超额储蓄下降(jiàng)是必然事(shì)件(jiàn)，消费今(jīn)年大概率超(chāo)预期回(huí)升。就近(jìn)期公布的社融和地产数(shù)据分析，二季(jì)度A股(gǔ)盈(yíng)利增(zēng)速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在重(zhòng)回正轨的路上。除(chú)了继续关注整个经济体发展状(zhuàng)况之外(wài)，可以(yǐ)将目光更多放(fàng)在微观(guān)企业层面(miàn)。可以看到很多(duō)公司(sī)在(zài)过去(qù)几年始终做正确(què)的事，经(jīng)营(yíng)效率(lǜ)提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加(jiā)强(qiáng)大(dà)。不必(bì)总是(shì)关注宏观数据，多(duō)看看微观企业变化可以让内心(xīn)更加平静。我们(men)对全(quán)年股票市场(chǎng)有信心，未(wèi)来将(jiāng)继(jì)续(xù)保(bǎo)持合同约定较高仓位运作，更多在顺周期(qī)行业中寻找(zhǎo)投(tóu)资机会(huì)。”刘彦春进一步指出。

　　谢(xiè)治(zhì)宇裤子175是几个x：挖掘人工智能相关产(chǎn)业链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所(suǒ)管4只基金在报告(gào)期(qī)内(nèi)均实现了正收益。

　　其中，兴全合润基金管(guǎn)理规模最(zuì)大，为281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较基(jī)准收益率（3.88％）。

　　兴全(quán)合(hé)润一(yī)季度(dù)末保持高仓(cāng)位(wèi)运行(xíng)，股票仓位(wèi)达92.47％，该基(jī)金(jīn)前(qián)十大重仓股分别为三(sān)安光电、海(hǎi)康威视(shì)、海尔智(zhì)家(jiā)、澜起科技(jì)、韵达(dá)股份、万华化学(xué)、中(zhōng)际旭创、晶(jīng)晨(chén)股份、健友股份、梅(méi)花生物。

　　2023年(nián)一季度兴全合润(rùn)前十(shí)大重仓股

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度兴(xīng)全合润加仓海康威(wēi)视、晶晨股份(fèn)，使这(zhè)两只股票(piào)进入前十大持仓。此外，一季度兴全合(hé)润(rùn)加仓三安光(guāng)电，减持海尔(ěr)智家、韵达(dá)股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢治宇在(zài)兴全合(hé)润一季报中指出，今年一季度(dù)疫情(qíng)对经济的影响基本(běn)消除，整(zhěng)体经济逐步(bù)回到复苏轨道。随着中(zhōng)国(guó)的稳增长政策落(luò)实与全球范围内(nèi)的通胀(zhàng)见顶(dǐng)，内需复苏加上预期改善(shàn)推动(dòng)资(zī)本市(shì)场风险(xiǎn)偏好回(huí)升(shēng)。虽然海外银行出现了阶段性危(wēi)机，但各国政府较为迅速地采取了对应措施(shī)，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市(shì)场情绪得(dé)到稳(wěn)定。

　　“随着(zhe)各种风险因(yīn)素减(jiǎn)弱，一(yī)季度A股板块(kuài)分(fēn)化(huà)更明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片(piàn)、服务器、光模块等子版块带(dài)动的人工智能、中字头的‘中特估’、半导(dǎo)体(tǐ)等(děng)板(bǎn)块涨幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端中(zhōng)游戏(xì)、影视等板块也(yě)实现较大幅度(dù)上涨。该基金报告(gào)期(qī)内(nèi)对人工智能相关产业链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空(kōng)间广阔(kuò)的硬(yìng)件(jiàn)和软件公司进(jìn)行精选和布局。未来(lái)仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司长期成长(zhǎng)价值(zhí)，不断寻找具有良(liáng)好投资(zī)性(xìng)价比的优秀公司。”谢(xiè)治宇(yǔ)表示。

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