国内千(qiān)亿(yì)私募巨头景林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据(jù)，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼(pīn)多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同(tóng)时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别(bié)是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末(mò)开(kāi)始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可(kě)能(néng)是(shì)分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在一(yī)季度获利了结(jié)一部分。

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　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.网络语言牛马是什么意思，什么牛马是什么意思网络语言63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道获悉(xī)了景林(lín)资(zī)产对(duì)教育行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育(yù)、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关公司的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公司(sī)在今年一季度(dù)加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布(bù)局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用(yòng)带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在(zài)美股积极加仓，新买进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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