私募大佬葛卫东的持股动向，一(yī)向备受(shòu)投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报和2023年一(yī)季报披露收官，葛卫东的(de)最新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日报记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司前(qián)十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信(xìn)息(xī)前十大(dà)流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易(yì)创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞(fēi)、移远(yuǎn)通信的(de)持股保(bǎo)持(chí)不(bù)变，湘电(diàn)股份是唯(wéi)一的新进股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿元。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家(jiā)上市公(gōng)司前十大(dà)流通股(gǔ)东或(huò)前十大股东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相(xiāng)比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信(xìn)息(xī)前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了容百科技(jì)、绿的谐(xié)波，对兆易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截(jié)至(zhì)2023年3月底，葛卫东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的影响，其持股市值也(yě)增(zēng)加了(le)11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上市(shì)公司前(qián)十大流通股东(dōng)或前十大(dà)股东(dōng)名(míng)单中(zhōng)，参与方式包括(kuò)定增、二级市场买入等(děng)。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤其是科技股，例如软件、半(bàn)导体(tǐ)等行业，买入后往往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两大(dà)重(zhòng)仓股，分别为芯(xīn)片和AI龙头股，期末持股市值分(fēn)别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合(hé)计增加10.11亿元(yuán)。由于(yú)一季度(dù)葛卫东(dōng)对(duì)这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙头(tóu)股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在(zài)科大讯飞前十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二季度末，持(chí)股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰(fēng)值，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东(dōng)开(kāi)启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度(dù)至2022年(nián)三(sān)季度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞(fēi)股价从33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动(dòng)，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓(cāng)股(gǔ)，科大讯飞是今年一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股(gǔ)数量较2022年年(nián)底(dǐ)保持不变(biàn)，但得益于今年一季(jì)度(dù)股(gǔ)价暴(bào)涨，持股市(shì)值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底(dǐ)接近翻(fān)番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比(bǐ)，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度(dù)业(yè)绩表(biǎo)现惨淡。一季报显示(shì)，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净(jìng)利润分别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同(tóng)比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科(kē)大讯飞解释称，公司业绩下滑的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月(yuè)份(fèn)和今年(nián)1月份特殊的社(shè)会经济客观环境，当(dāng)期无法(fǎ)推(tuī)进项目进程(chéng)和合同签(qiān)署等工作，随后又面临春节假(jiǎ)期，较多大项(xiàng)目(mù)在一季度的(de)签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收等工作进程出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实现进度(dù)。第二(èr)，公司2019年(nián)被列入美国实体清(qīng)单，2022年10月7日被再次极限施压，从(cóng)供应链到相关(guān)的合(hé)同(tóng)签署需要调整的过(guò)程(chéng)，经过(guò)去年四季度(dù)和今年一季度(dù)的努力，主要(yào)调整(zhěng)已基(jī)本完成。第(dì)三，面对认知智能技术阶跃带(dài)来的重大机遇，公司依(yī)托认知智(zhì)能(néng)全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发(fā)布(bù)讯飞星火大模型，攻(gōng)关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未来，科(kē)大(dà)讯飞并(bìng)不悲观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓上(shàng)的进(jìn)展，预计从二(èr)季(jì)度开始将实(shí)现收(shōu)入和毛利(lì)正向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票之一，早在2018年二季度便开(kāi)始布局。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占(zhàn)总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化(huà)。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四季度，葛卫(wèi)东连续6个(gè)季度减持兆易(yì)创新，减持(chí)数量(liàng)分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.9不尽人意是什么意思不尽人意是什么意思9万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月底下探两年低位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新(xīn)股价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启阶(jiē)段性涨势，今(jīn)年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)，兆易(yì)创新(xīn)股价(jià)分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一(yī)季报显示，今(jīn)年一季(jì)度(dù)，兆易(yì)创新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同(tóng)比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品(pǐn)市场需(xū)求下降，本(běn)季(jì)度营(yíng)业收(shōu)入同比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中存储芯(xīn)片业务收入同比减少(shǎo)4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新解(jiě)释(shì)称，主要原因(yīn)是芯片产品市场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同(tóng)比(bǐ)下降，毛利(lì)率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致(zhì)毛利润(rùn)同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精准出击、一(yī)击(jī)制胜(shèng)，甚至在部分股票上(shàng)被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股(gǔ)容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一路(lù)走低，去(qù)年四(sì)季度和(hé)今(jīn)年一季度分(fēn)别(bié)下跌(diē)18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入4月份(fèn)，容(róng)百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低(dī)触及(jí)60.91元/股，创两年(nián)最(zuì)低(dī)位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和(hé)今年一(yī)季度分别(bié)减持容(róng)百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股，共减持77.19万股(gǔ)，截至(zhì)一季度(dù)末(mò)，持股市(shì)值为2.65亿元，在半年内(nèi)缩水超30％。

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