一季度，以(yǐ)电影《大(dà)空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中(zhōng)国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示(shì)，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资产(chǎn)管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票(piào)投资组合的20％。

　　这从侧面说(shuō)明，他(tā)不仅(jǐn)在地(dì)缘政(zhèng)治(zhì)风险中(zhōng)持续(xù)看(kàn)好中(zhōng)概(gài)互联网公司持(chí)续的估值修复，也显示(shì)出(chū)对中(zhōng)国消费(fèi)和经济(jì)复苏的信心。

　　大(dà)举加仓中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投(tóu)资(zī)而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举(好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来jǔ)押注(zhù)房地产泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该公司而闻(wén)名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯(sī)克的特(tè)斯(sī)拉和“木(mù)头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季度开(kāi)始。随(suí)着疫情管控优(yōu)化和中国经济复苏，今年(nián)一季(jì)度，巴里继续增持阿里巴巴和(hé)京东，其持有(yǒu)的京东达到(dào)25万股，价值1100万美元，增幅2倍(bèi)多；阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)的增幅也(yě)达(dá)1倍，价值1000万美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股，这在其投(tóu)资组(zǔ)合中(zhōng)的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该(gāi)对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股(gǔ)，在(zài)投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1021.8万美元(yuán)，持股市值(zhí)第二。

　　自二季度以来，两(liǎng)大(dà)电商股的走势并没有完(wán)全(quán)逆转，但(dàn)近期电商股价走势(shì)已(yǐ)经显(xiǎn)示出积极趋势，尤其是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来(hé)管理层积极的表态，更加激(jī)发了市场的信心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球消费复苏的信心也反(fǎn)映在对美国大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股(gǔ)仓位并持(chí)仓至组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度(dù)也是“大(dà)空头”巴里(lǐ)大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和(hé)签名银行的突然倒(dào)闭促使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引(yǐn)发银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人(rén)们对金(jīn)融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位(wèi)以(yǐ)“大空头”闻名的投(tóu)资者上个季度增持(chí)了(le)第一(yī)共和银(yín)行、西太平洋合(hé)众银(yín)行、阿莱恩(ēn)斯西部(bù)银行、纽(niǔ)约(yuē)社区银行和亨廷(tíng)顿银(yín)行(xíng)的股份(fèn)。他还购买(mǎi)了其他金融股，特别是富国银行和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行(xíng)的(de)股价并没有(yǒu)立(lì)即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监管备(bèi)案文(wén)件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万美元。 第一(yī)共和(hé)银行股价今(jīn)年以来(lái)下(xià)跌超过97％。随后，纽(niǔ)约(yuē)证券交(jiāo)易所表(biǎo)示(shì)， 将启动第一共和银(yín)行的股票退市程好来与黑人是一个牌子吗，黑人包装为什么是好来序，这家银行在被摩根大通(tōng)收购(gòu)其大部分资产之前已被监管机(jī)构(gòu)接管。

　　其它一些地(dì)区(qū)银行股的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行(xíng)业(yè)陷入更广(guǎng)泛动荡，该股(gǔ)股(gǔ)价今年已(yǐ)下跌近77％。

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