金(jīn)融界5月15日消(xiāo)息 主(zhǔ)题行(xíng)情“中特估”的衍生升级(jí)版(bǎn)本——“金(jīn)特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再(zài)次点燃了(le)“中特(tè)估”概(gài)念股(gǔ)的情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上(shàng)海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的“沪(hù)市(shì)金(jīn)融业专题座谈会”将(jiāng)在(zài)本周三召开。此次会议讨论(lùn)的(de)重要内容(róng)为“在服务中国式现代化中促进(jìn)金融业估值提(tí)升和高质量发展(zhǎn)”。参会机构包括(kuò)银(yín)行、保险(xiǎn)、基金和券商(shāng)人士。

　　消息发布后(hòu)，市(shì)场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升级版本，资(zī)金疯抢(qiǎng)金融股，大(dà)金融板块开(kāi)启加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出(chū)色(sè)表现。

　　券商方面(miàn)，光大(dà)证券(quàn)触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林(lín)证券(quàn)、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停板，收盘报42.75元(yuán)/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方(fāng)面，国(guó)有四大(dà)行午后(hòu)集体翻红(hóng)，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在大金(jīn)融(róng)板块的集体发威下，上(shàng)证综指午后迅速翻红(hóng)，深成(chéng)指和创业板一(yī)路(lù)高奏凯歌。最(zuì)终收盘，截(jié)至收盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点。

　　机构间看法并不相同(tóng) 中(zhōng)信证券：主题(tí)交易顶峰(fēng)已过

　　对于(yú)中特估的后(hòu)续走势，机构之间的看法(fǎ)并不相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分(fēn)红国企标的(de)近期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩散过快过多，股(gǔ)息支付能力相对较弱(ruò)板(bǎn)块（如(rú)部(bù)分金(jīn)融）做出的正常(cháng)反应(yīng)，而(ér)并非意味(wèi)着整体(tǐ)高分红国企投资主题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也指出(chū)，当前“中(zhōng)特(tè)估”主题的安(ān)全边际和性价比仍相对(duì)较高，未来随着(zhe)经济的逐步复苏，“中(zhōng)特(tè)估”主题行情或仍具有(yǒu)较强(qiáng)的持续性。从估值和交易拥(yōng)挤度来看(kàn)，当前“中特估”主题的(de)安全边(biān)际和性价比仍相对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相对偏空。中(zhōng)信证(zhèng)券研报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月中(zhōng)旬以来先后(hòu)步入了热度很高、波动很(hěn)大但是区间回报不明(míng)显的阶段(duàn)，表(biǎo)现(xiàn)出典(diǎn)型的板(bǎn)块内部(bù)博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续(xù)低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元(yuán)，未(wèi)见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去年10月以来首次单月净流(liú)出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的平均水平仍有较大差距。在缺乏(fá)持(chí)续增量(liàng)机构(gòu)资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与机(jī)构持(chí)仓有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券(quàn)研报表示，疫后(hòu)经济全面(miàn)系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程(chéng)，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主(zhǔ)题交易是过高的经济预期下修过程中的阶段性产物，过度(dù)博弈降低了市场定价的有效性(xìng)，但也(yě)提(tí)高(gāo)了业绩驱动策(cè)略(lüè)的潜在回报，主题交(jiāo)易(yì)的(de)顶峰(fēng)已过，重(zhòng)回低(dī)位业绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中特估我一股也不想要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激进。据券(quàn)商中国报(bào)道，有基金(jīn)经理直(zhí)言，中特(tè)估(gū)龙头(tóu)在连续涨停后已出现短期泡(pào)沫化，他一(yī)股也不想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股(gǔ)在当前位置对(duì)他而言没有配置的吸引力，尽管(guǎn)从估(gū)值的(de)角度(dù)而(ér)言许多(duō)市场参与者(zhě)可(kě)以给出许多个继续买入中特估的理(lǐ)由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三个交易(yì)日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至30%，意味着(zhe)资(zī)金已迫不(bù)及待在进行抢筹码。从股票(piào)市场交易(yì)的直(zhí)观判断，这代表(biǎo)着资金(jīn)参与方的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央(yāng)企ETF基金密集(jí)发售

　　不过在(zài)资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个(gè)交易日，5月13日华泰(tài)柏(bǎi)瑞中证央企红(hóng)利ETF发布(bù)公告称，该(gāi)基金累计有效认购申请份额(é)总额超过20亿份发行上限(xiàn)，基(jī)金管(guǎn)理人将启动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回报ETF——广发(fā)中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF、招商中(zhōng)证国新央企股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国新(xīn)央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF于(yú)今日开售(shòu)，每只产品(pǐn)的首(shǒu)募规(guī)模(mó)上(shàng)限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上(shàng)，不止新(xīn)发基金(jīn)，今(jīn1分米等于多少米，1分米等于多少米厘米)年以来，场内多只(zhǐ)“中字头”ETF也持续“吸金”，15只央(yāng)企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央(yāng)企共赢ETF年(nián)内(nèi)资金净(jìng)流入超(chāo)过(guò)12亿元，规模(mó)增(zēng)幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国企ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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