近日(rì)，广发(fā)、招商(shāng)、汇添富3家基(jī)金公(gōng)司旗下的中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报(bào)ETF同时(shí)公告，基金将于5月15日至19日正式发售，募集规(guī)模(mó)上限均为20亿元，合计(jì)募集上限为60亿(yì)元(yuán)。目前，作为时下热门(mén)主线的中特(tè)估(gū)行情持续(xù)发(fā)酵(jiào)，市场(chǎng)也预(yù)期(qī)此(cǐ)次央企主(zhǔ)题的ETF发(fā)售(shòu)或(huò)将从(cóng)情绪面和(hé)资金(jīn)面助推(tuī)中特估。

　　国企年内(nèi)涨(zhǎng)幅(fú)居前(qián)，领涨板块(kuài)方(fāng)向一览(lǎn)

　　复盘(pán)今年(nián)以来行情，中特估(gū)行情带动央国(guó)企上市(shì)公司价值重估，同时，其(qí)也(yě)催(cuī)化多个(gè)相关板块和(hé)个股迎来(lái)上涨行情。截至(zhì)5月12日收盘(pán)，不计算(suàn)年内上市新(xīn)股，A股(gǔ)整体平均上涨(zhǎng)近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅(fú)近2.39％，而国(guó)有企(qǐ)业个股平均上涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均(jūn)涨幅则近(jìn)4.83％（中位(wèi)数(shù)涨幅近1.27％），其中(zhōng)，外资及合资企业仅(jǐn)上涨近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万(wàn)一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨(zhǎng)幅居前的国企股中，传(chuán)媒、计算机、通信(xìn)、家(jiā)用(yòng)电器、建筑装(zhuāng)饰板块个(gè)股均值涨幅相对(duì)居前，而(ér)基(jī)础化工、食(shí)品(pǐn)饮(yǐn)料、商贸零售、轻工制造、美容护(hù)理板块个(gè)股(gǔ)则表现不佳。若分细分(fēn)板块（申(shēn)万二(èr)级）统计，平均涨(zhǎng)幅居前的(de)方(fāng)向为出版、影视院线、计算(suàn)机设备、养(yǎng)殖业、数(shù)字媒体板块，而(ér)旅(lǚ)游零售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶(jiāo)、能源金属(shǔ)、电池(chí)板块个股平均跌幅居前。

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注：分板(bǎn)块统(tǒng)计国(guó)企股年内涨跌幅(fú)均值

　　行(xíng)情内部轮动分化，关注景气(qì)低估(gū)方向

　　随着中特估行情发酵月余，部分高位(wèi)人(rén)气股(gǔ)近期(qī)也有所调整(zhěng)，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计(jì)，上海(hǎi)电影、新华文轩(xuān)、中铝国际等多股回调(diào)近20％。从资金面来(lái)看，作(zuò)为市场“聪明钱”的北向资金近两日（5月11日(rì)至12日）也一别此前(qián)连续6日加仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有不(bù)少(shǎo)个股获逆(nì)市加(jiā)仓(cāng)，其(qí)中，中国中(zhōng)铁、中(zhōng)国(guó)石(shí)化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院(yuàn)本周累计加(jiā)仓(cāng)均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近日研报指出(chū)，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在演绎。短期行情在热点题材(cái)上体现(xiàn)出较(jiào)高的赚(zhuàn)钱效应(yīng)。长期(qī)在国企改革的(de)深(shēn)度价值挖掘(jué)方(fāng)面仍有较大(dà)增长空间。结合政(zhèng)策(cè)方向(xiàng)来看，未来的(de)投资机会(huì)主要围绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合(hé)型：关(guān)注央企战略性(xìng)重组和专(zhuān)业化整(zhěng)合，以(yǐ)及(jí)存(cún)在优质(zhì)资产注(zhù)入上市(shì)平台(tái)或重组预期的板块和标的，如军工、交运等。

　　2）基本面(miàn)改善(shàn)型：此(cǐ)前基(jī)本面较弱，但(dàn)因(yīn)行业(yè)景气、周期上行等原因，近期有所改善，并有望持续向(xiàng)好(hǎo)，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但(dàn)是(shì)受益业务预期与估值逻(luó)辑变化，催生重估(gū)行情，如(rú)公共事业领(lǐng)域与三大通(tōng)信运营(yíng)商(shāng)等。重点关注行业：船舶(bó)、建筑(zhù)、军工、公共事业、交运和通信。

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