国内千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国(guó)证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值(zhí)远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美(měi)股持(chí)有28只证券，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多(duō)多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季(jì)度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃(yuè)升为景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力(lì)挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力(lì)，品牌(pái)的护城河依(yī)然(rán)很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利润(rùn)和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当时(shí)的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关(guān)积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时(shí)也(yě)要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了(le)多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的(de)观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股(gǔ)相(xiāng)关(guān)公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真正掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上(shàng)市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美(měi)国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā82厘米的腰围是多少尺 82厘米是多少裤头)巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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