国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林(lín)资(zī)产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在(zài)美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持(chí)仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育(yù)行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄(líng)层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行(xíng)业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋(qū)缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业(yè)务成为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金(jīn)充足，当时的估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队(duì)具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也(yě)比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常(cháng)看好AI人(rén)工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动(dòng)互联网之后最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相(xiāng)关(guān)公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家(jiā)公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

坡比1_1.5怎么计算坡长，坡度最简单的计算方法　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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