金融界5月5日消息 央(yāng)行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港(gǎng)与内(nèi)地利(lì)率互换市(shì)场互联互(hù)通合作。北向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换(huàn)交易在轧差后的(de)名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作

　　为促进内(nèi)地与香港金融衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中(zhōng)国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及期货事(shì)务监察(chá)委(wěi)员会（以下简称(chēng)香港证监会）、香港金(jīn)融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发(fā)布联合(hé)公告，同意中国外汇(huì)交易(yì)中心(xīn)（全国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银(yín)行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和(hé)香港(gǎng)场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他国(guó)家和地区的境外投资者可通过两地基础设施(shī)互联(lián)互通参与(yǔ)内地银行间金融衍生品市场。自联合公告发布以(yǐ)来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展顺(shùn)利(lì)，“北向(xiàng)互换通(tōng)”下的(de)交易将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相(xiāng)关交易及(jí)结(jié)算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期可交易品(pǐn)种为(wèi)利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结(jié)算币(bì)种为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投(tóu)资者（即互换通报价商）需(xū)与外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清(qīng)算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易(yì)中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换(huàn)通”交易权限的(de)境外投资者需(xū)同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司的清(qīng)算会(huì)员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交(jiāo)易(yì)及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇(huì)交易中(zhōng)心与人民银(yín)行认可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排(pái)：上(shàng)海清算所和(hé)场外结算公司建立(lì)中央对手方清算(suàn)机(jī)构互联互(hù)通(tōng)，共(gòng)同向境内外投资者提(tí)供(gōng)清算、结(jié)算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本(běn)金(jīn)净额每日不超(chāo)过人(rén)民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清算所与场外结(jié)算公司(sī)针对(duì)双方清算所(suǒ)之间的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与场外(wài)结算公司之间净(jìng)头寸(cùn)对应的“互换通”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会和香(xiāng)港金(jīn)管局已就(jiù)“互换(huàn)通(tōng)”涉及的跨境(jìng)监(jiān)管(guǎn)合作原(yuán)则和(hé)具体(tǐ)安排达成共识，并签署(shǔ)了(le)《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了(le)两地监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券及衍(yǎn)生品市场方面的监管(guǎn)合作安排和(hé)联络协(xié)商机制(zhì)，共同维护“互换通”的正(zhèng)常运(yùn)行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和(hé)公(gōng)平交(jiāo)易秩序(xù)。

　　三、外(wài)汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和(hé)场外结算公司应(yīng)当依法履(lǚ)行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向(xiàng)互换通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业(yè)务家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕规(guī)则(zé)，加(jiā)强内部控制，防范和控制风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教(jiào)育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益(yì)。投资(zī)者(zhě)应当充分了解(jiě)两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务(wù)规(guī)则和实践操作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风(fēng)险(xiǎn)，理性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进一步做(zuò)好(hǎo)准备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动(dòng)。有兴趣参与“北向互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系外汇交易家里放什么东西蛇不敢来，家里有蛇放什么东西最怕中心(xīn)、上(shàng)海清算所、场外结算(suàn)公司为参与(yǔ)做准备。

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