金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事(shì)务监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将正式(shì)启动香港与内地利(lì)率互换市场互联互通(tōng)合作。北向互换通(tōng)下的交易将于2023年5月15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作

　　为促进(jìn)内地与香港金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同发(fā)展，构建高水平(píng)金融开放(fàng)格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务(wù)监(jiān)察委员会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管(guǎn)理局（以下(xià)简称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发(fā)布联(lián)合公告，同意中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行间同(tóng)业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称(chēng)外汇(huì)交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清(qīng)算所(suǒ)股份有限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所(suǒ)）和香港场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和地区的境外投资者可通过两地(dì)基(jī)础设施(shī)aj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么互联互通参与(yǔ)内地银行ajaj和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么和耐克的区别是什么，aj和乔丹的区别是什么间金(jīn)融(róng)衍生(shēng)品市场。自联合公告发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通”的各(gè)项准备工(gōng)作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的(de)交易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启(qǐ)动。为便(biàn)于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相关交易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利率(lǜ)互换产品，报价、交易及(jí)结算币种(zhǒng)为人民(mín)币。

　　（二）投资者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交(jiāo)易(yì)中心签署报(bào)价商协议(yì)，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换集中(zhōng)清算(suàn)业务的(de)清算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通(tōng)”的境(jìng)外投资者为符合人(rén)民(mín)银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投资者需同时申(shēn)请成为场外结算公(gōng)司(sī)的清算会员(yuán)或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外(wài)汇交易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排(pái)：上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同(tóng)向境内外投资者提(tí)供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通(tōng)”开展利(lì)率互换(huàn)交(jiāo)易(yì)在轧(yà)差后的(de)名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续(xù)可根(gēn)据市场情况适时调整额度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通(tōng)”资源(yuán)池。初期(qī)，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外(wài)结算公(gōng)司之间净(jìng)头寸(cùn)对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不超过人民币(bì)40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港(gǎng)证监(jiān)会和香港(gǎng)金(jīn)管(guǎn)局(jú)已就“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨(kuà)境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅(liàng)解(jiě)备(bèi)忘录》。备(bèi)忘录(lù)健全了(le)两(liǎng)地监管机(jī)构在债(zhài)券及衍生品市场方面(miàn)的监管(guǎn)合(hé)作安(ān)排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳(wěn)定(dìng)和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所和场外结算公司应当(dāng)依(yī)法履行“互换通”下的(de)各项职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及业(yè)务规(guī)则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资(zī)者(zhě)教育(yù)和(hé)服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者(zhě)合法(fǎ)权(quán)益。投(tóu)资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规(guī)、业务规则和实践操(cāo)作的差异，评估和(hé)控(kòng)制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投资。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣(qù)参(cān)与“北(běi)向(xiàng)互换通”的投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海清(qīng)算(suàn)所、场外结算公司为参与做(zuò)准备(bèi)。

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