私募大(dà)佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日(rì)，随(suí)着A股(gǔ)上市公司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收(shōu)官，葛(gé)卫东的最新持股(gǔ)动向清晰地(dì)呈现在投(tóu)资者(zhě)面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛(gé)卫东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名(míng)单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐(xié)波，对科大讯飞(fēi)、移远通(tōng)信(xìn)的持股(gǔ)保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进(jìn)股（2022年11月通过定增入(rù)股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少(shǎo)0.23亿元(yuán)。

　　上市(shì)公司一季报(bào)显示，葛卫(wèi)东出现在9家上(shàng)市(shì)公司前十大(dà)流通股东或前十大股东名单(dān)中。与2022年年报相比，葛卫东(dōng)在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减持了容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科大(dà)讯飞、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电(diàn)股份、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除(chú)新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股市(shì)值也增加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛(gé)卫(wèi)东开始频频(pín)出现在A股上市公(gōng)司前十大流通股东或前十大股(gǔ)东名单中，参(cān)与(yǔ)方式包(bāo)括(kuò)定(dìng)增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看(kàn)，葛卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤其是(shì)科技股(gǔ)，例如软件(jiàn)、半导体等行业，买入后往往长期(qī)持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的前(qián)两大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较(jiào)2022年年底分(fēn)别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合(hé)计增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这两只股票的持仓保持不变，市值的大增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆(bào)出圈(quān)，AI概念股(gǔ)受到(dào)市(shì)场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在(zài)2017年四(sì)季度，葛卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大(dà)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单(dān)中(zhōng)，到2020年二(èr)季度末，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值，持股(gǔ)比(bǐ)例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计(jì)减持2940.34万(wàn)股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从(cóng)33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉升，累(lèi)计涨幅(fú)高达93.97％，成为炙(zhì)手可热的大(dà)牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇继续上(shàng)行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度(dù)突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作(zuò)为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股科(kē)大讯(xùn)飞股票，尽管持股数量较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益于(yú)今年一季度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与(yǔ)一路(lù)狂(kuáng)飙(biāo)的股价(jià)相比，科大讯飞一季度(dù)业绩表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，报告(gào)期(qī)内，科(kē)大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿(yì)元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的(de)净利润与扣(kòu)除非经常性损益的净利(lì)润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同比分(fēn)别(bié)下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称(chēng)，公(gōng)司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一，由于去年(nián)12月份和今(jīn)年1月(yuè)份(fèn)特殊(shū)的社(shè)会经济客观环境(jìng)，当期无法推(tuī)进项(xiàng)目进程(chéng)和合同签署等工作，随后(hòu)又面(miàn)临春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度(dù)的(de)签单(dān)、实施、交付(fù)、验(yàn)收等工作进(jìn)程出现了延(yán)迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供应链(liàn)到相关(guān)的合同(tóng)签署需要调整的过程，经过(guò)去(qù)年四季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度(dù)的努力，主要(yào)调整已基本完(wán)成。第三，面(miàn)对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全国重点实(shí)验室的长期积(jī)累，于2022年(nián)12月(yuè)15日启(qǐ)动(dòng)了(le)“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关(guān)”，将于2023年5月6日正式发布讯飞(fēi)星火(huǒ)大模型，攻关项目的新增投入一(yī)定程度上影响了当期利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯飞并不(bù)悲观(guān)。科大讯(xùn)飞认为，基(jī)于公司在国(guó)产替代和业务开拓上(shàng)的进展，预计从二季度开始将实现收入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高质量增长(zhǎng)的目标(biāo)。

　　兆易创新是葛卫东第一大重仓股，也是其(qí)长(zhǎng)期持有的股票(piào)之(zhī)一(yī)，早在2018年二(èr)季度便开始布局。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万(wàn)八一勋章享受什么待遇，得了八一勋章享受什么待遇股兆易创新股票(piào)，占(zhàn)总(zǒng)股本的(de)2.62％，较去年年底没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛(gé)卫东连续6个(gè)季度减持(chí)兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万(wàn)股，合计减持(chí)1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在(zài)去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价逐渐走出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元(yuán)/股。去年四季度和今年一季度，兆易创新股价分(fēn)别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类(lèi)似(shì)，虽然一季(jì)度兆易创(chuàng)新股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季度，兆易创新营业收入(rù)13.41亿元，同(tóng)比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下降(jiàng)，本(běn)季度(dù)营业收入(rù)同比减(jiǎn)少8.88亿元。其中存储(chǔ)芯片(piàn)业务收(shōu)入同比减少4.61亿(yì)元，微控制器(qì)业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传感(gǎn)器(qì)业务收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于净利(lì)润(rùn)的下滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业(yè)收入同比(bǐ)下降(jiàng)，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股(gǔ)票上都能(néng)精准(zhǔn)出击、一(yī)击制(zhì)胜(shèng)，甚至(zhì)在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百(bǎi)科技(jì)股价却(què)一(yī)路(lù)走(zǒu)低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆脱(tuō)低(dī)迷态势，4月25日盘中最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价(jià)的下行和(hé)浮(fú)亏的增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和今年一季度分别(bié)减持(chí)容百科技(jì)61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度(dù)末，持股市值为(wèi)2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩(suō)水超(chāo)30％。

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