国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景(jǐng)林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来等(děng)；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值远大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此(cǐ)说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼(pīn)多多(duō)、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、iphone12换电池多少钱360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他(tā)重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多越(yuè)跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃升(shēng)为(wèi)景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看(kàn)，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景(jǐng)林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓(cāng)了好未来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比(bǐ)较(jiào)波(bō)折(zhé)，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合(hé)能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过(guò)程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号。另外，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强(qiáng)的(de)组织凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人(rén)才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景(iphone12换电池多少钱jǐng)林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英(yīng)伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评(píng)估(gū)。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公(gōng)软件带来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美(měi)股(gǔ)积极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集(jí)团等8家公司(sī)；同时清仓了金(jīn)沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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