国内千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公司(sī)景林资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多(duō)在(zài)一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美(měi)股(gǔ)持(chí)仓(cāng)标(biāo)的(de)，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元/股(gǔ)的(de)位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加(jiā)仓教(jiào)育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司(sī)的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过(guò)程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资(zī)金充足，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来的(de)风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智(zhì)能领域，其表示(shì)，AI是卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗(shì)移动(dòng)互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，卸妆水直接用手弄行吗，卸妆水可以直接涂到脸上吗期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景林(lín)在今年一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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