国(guó)内千亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元(yuán)），较去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前(qián)81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较(jiào)大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报(bào)收37.77美元/股(gǔ)，总(zǒng)市值为64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了(le)好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人(rén)才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最(81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了(le)一(yī)定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　81的算术平方根是多少，81的算术平方根计算过程ong>景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了(le)景林今年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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