就在全球为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧洲(zhōu)金融巨头罗斯柴尔(ěr)德(dé)家(jiā)族却悄然(rán)减仓(cāng)。

　　据6月(yuè)2日彭(péng)博(bó)社报道(dào)，资管(guǎn)机(jī)构Edmond de Rothschild的(de)全球首(shǒu)席投资官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公(gōng)司自2020年年底以来一直超配英伟达(dá)，但(dàn)是(shì)目前已经(jīng)部(bù)分(fēn)获利了结(jié)，现在所持(chí)头寸(cùn)“要远(yuǎn)远小得(dé)多”。

　　据了解，这家(jiā)总部位于瑞士日内瓦(wǎ)的(de)资管(guǎn)机(jī)构为拥有200多年历史的欧洲(zhōu)老牌金融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家族所有，目前管理(lǐ)资(zī)产规模(mó)790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间(jiān)“踩(cǎi)准”节奏增(zēng)减持

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持(chí)了英伟达。当时的(de)持仓股数一度高达160多万(wàn)股。

　　然而英(yīng)伟达虽然(rán)业(yè)绩大(dà)爆发，股价却一直(zhí)不怎(zěn)么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不修(xiū)正自己的错误，在英(yīng)伟达(dá)股价的缓慢(màn)上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度减(jiǎn)持到不足1万股。不过这(zhè)个时候(hòu)，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元附近涨到了60美元附近(jìn)，估计翻了15倍。

　　2018年以(yǐ)后，虚拟(nǐ)货(huò)币的上上(shàng)下下，让英伟达的股价(jià)如(rú)做过山车一般(bān)。2021年底，虚拟(nǐ)货(huò)币的崩(bēng)盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价也一度(dù)腰(yāo)斩。

　　在(zài)这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次大手笔增持是(shì)在2022年第(dì)二季度，虽然英伟达(dá)股价此后仍然经历了三波(bō)下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年(nián)年(nián)底(dǐ)，增持超过20万(wàn)股。

　　今年(nián)以(yǐ)来(lái)，受(shòu)AI概念(niàn)大(dà)爆发(fā)，英伟达作为底层算力(lì)代(dài)表(biǎo)，股价一度涨超100％，并在5月30日创下419.38美元的新(xīn)高(gāo)，总市(shì)值一度超过1万亿美元，差点(diǎn)成为全球第(dì)9家市值超1万亿(yì)美元(yuán)的上市(shì)企(qǐ)业(yè)。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位(wèi)套现的，还有(yǒu)被誉为(wèi)“估值教父”的当代著名投资估(gū)值(zhí)专(zhuān)家阿(ā)斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以来(lái)一直(zhí)在投资(zī)英伟达，如(rú)今已经卖掉了该(gāi)公司的(de)股票(piào)。

　　达(dá)摩达兰5月30日(rì)说：“直到今天早上英伟(wěi)达还在我(wǒ)的投资组(zǔ)合里，最后把(bǎ)它剔除(chú)出(chū)投资(zī)组合(hé)，因为(wèi)我(wǒ)无法承(chéng)受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续(xù)价(jià)值(zhí)的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩(mó)达兰估计，英伟达目(mù)前在250亿美元的人工智能(néng)芯片市场占有80％的份额，最乐观的预测(cè)是，10年后该(gāi)市场规模将(jiāng)达到3500亿美元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英(yīng)伟达未来的市场份额达到100％，达摩(mó)达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公(gōng)司，但如果作为一(yī)项投(tóu)资的(de)话(huà)，我怎么(me)都得不(bù)出每股400多美元(yuán)的估值。”

　　此外(wài)，英(yīng)伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年(nián)5月30日(rì)持(chí)续(xù)出售公司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股权，减持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到417.79美元(yuán)，一(yī)共(gòng)套现约249万美元。

　　华尔(ěr)街吵翻(fān)了

　　有人觉得(dé)AI估值太高，减持了仓位(wèi)，也(yě)有人(rén)认(rèn)为英伟达现(xiàn)阶(jiē)段(duàn)股价仍偏低(dī)。

　　在FactSet调查的49名(míng)分析师(shī)中，41名对英伟达给出买入评级，比(bǐ)去(qù)年10月给予这一评级(jí)的(de)人数(shù)30人增(zēng)加约(yuē)三(sān)分之(zhī)一。这些(xiē)分析师对英伟达给(gěi)出(chū)的股价中间值(zhí)约(yuē)为 450 美元(yuán)。截至发(fā)稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投(tóu)资研究(jiū)公(gōng)司伯恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华尔街近日(rì)纷纷调高(gāo)英伟达目标(biāo)股价，是因为先前估测的获利预(yù)期(qī)太(tài)低。目前投(tóu)资人仍(réng)存在不同的声音，如方舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前已进入(rù)泡沫阶(jiē)段。

　　去年(nián)以来华尔(ěr)街预测最准确的分析师(shī)、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表示，科技股(gǔ)和(hé)AI概念股的估值过高，建议投资者可以抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概(gài)念(niàn)处于“婴儿期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周(zhōu)期(qī)或(huò)许还未结束。过去(qù)的泡沫形成通常(cháng)是(shì)因(yīn)“宽松货币(bì)政策”而(ér)起，以加息结(jié)束。以史为(wèi)鉴，他认为需要(yào)在标普500位于4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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