因(yīn)市场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续发力的存储芯片(piàn)巨(jù)头兆易创(chuàng)新(xīn)（603986），一季(jì)度(dù)归(guī)母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管(guǎn)的(de)诺安成长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减持该公(gōng)司(sī)股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投资老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股(gǔ)。不过，实发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强际(jì)控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行(xíng)动人香港赢富得有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易(yì)创新(xīn)股(gǔ)价(jià)为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露(lù)的2023年一季报显示，公司(sī)一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需求(qiú)减少，公司营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报显示(shì)，公司2022年营业(yè)收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业(yè)务收入减少约6.25亿元，较(jiào)2021年度减少11.46％；传感器业务收入(rù)减少约1.11亿(yì)元，较 2021年(nián)度(dù)减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度(dù)增加(jiā)约15.19％。

　　存储器业务、传感(gǎn)器业务收入减少主要是(shì)受消(xiāo)费市场需求疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增加(jiā)得益于公司多元化产品(pǐn)布局，其(qí)来(lái)自(zì)工(gōng)业、网通领域的收入(rù)增加弥补了消费领域的收入(rù)下滑，并带动(dòng)微控制器业务收入增(zēng)长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下(xià)方面的影(yǐng)响，一方面，财务(wù)费用减少(shǎo)约2.22亿元(yuán)，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币(bì)汇率上升，汇兑收益增加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少(shǎo)，毛利同比减少(shǎo)约0.86亿元；销售费(fèi)用、管理费用和研发费用同比(bǐ)增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，主(zhǔ)要是人工、折旧(jiù)摊销(xiāo)等费用(yòng)的增加(jiā)；资产(chǎn)减值损失同比增加约(yuē)2.18亿元，其中存(cún)货计提减值同比增(zēng)加(jiā)1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市(shì)场上，从2022年四季度(dù)至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺安成长混合(hé)基金，已累计减持约(yuē)603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年(nián)四季(jì)度小(xiǎo)幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人(rén)的一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还公告(gào)，实(shí)际控制人朱一(yī)明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟(nǐ)自披露该减持计划(huà)公告日起15个(gè)交(jiāo)易日后的6个(gè)月(yuè)内，采取集中竞价交(jiāo)易(yì)方式(shì)，减(jiǎn)持不超过1190.5万股股份(fèn)，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感器，其中，存储芯(xīn)片占比约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产(chǎn)品上，兆易创新目前市占率排名全球第(dì)三，竞争对(duì)手主要(yào)有旺宏、华(huá)邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品(pǐn)上，行(xíng)业内(nèi)供应商(shāng)包括(kuò)铠侠、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高(gāo)的市(shì)场份额。兆(zhào)易创新通(tōng)过差异化产(chǎn)品(pǐ发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强n)需求切入该细分领域市场，以实现局部应(yīng)用领先。如小容(róng)量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品、通讯设备(bèi)等(děng)消费类(lèi)产品，公司在技术(shù)、产品(pǐn)以(yǐ)及市(shì)场应用方面都(dōu)处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位(wèi)。随着(zhe)公司车规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将(jiāng)更一步拓展应(yīng)用领域至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存(cún)储器产业处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包(bāo)括韩国的三星电子、SK海力(lì)士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上(shàng)的(de)市场份(fèn)额(é)，排名其(qí)后(hòu)的多为中国台湾地(dì)区的(de)企业。兆易创新主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫(xīn)存(cún)储(chǔ)参(cān)与(yǔ)竞争(zhēng)，从趋势来(lái)看，其(qí)产业技术开始起步发展(zhǎn)，但占比依旧很低(dī)。

　　根据世(shì)界(jiè)半导体贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市场规(guī)模为5735亿美元，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著(zhù)放缓，而2023年全(quán)球半导体市场的销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美元。

　　在存储市(shì)场，CFM闪(shǎn)存市场数据(jù)显示(shì)，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续(xù)两年的(de)双位数增长，其中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基金减(jiǎn)仓

　　兆易创新是基金重仓(cāng)股，截至一季末，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动型基金持有(yǒu)该股。

　　从前十大流通(tōng)股东变化看，一季度银河创新成长和蔡(cài)嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安成(chéng)长是持有该股最多的主动偏股基(jī)金，不(bù)过，两只基金(jīn)均在一季度减持了兆易(yì)创新，其中诺安(ān)成长减持近272万股，减持比例超25％。

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