国内(nèi)千亿私募巨(jù)头(tóu)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在美股市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美(měi)股第一(yī)大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不(bù)包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至(zhì)75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎(zhā)实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学(xué)等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商(shāng)业务(wù)等(děng)新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下(xià)有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体(tǐ)环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ世界上哪个国家女人最开放)歌51.86万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的(de)公司不多，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如(rú)世界上哪个国家女人最开放AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是(shì)东南(nán)亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓(cāng)达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季(jì)度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，可以看看。

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