昨夜，据(jù)路透社最新报道，知情人士透露，美(měi)国总统拜登和众议院(yuàn)议(yì)长(zhǎng)麦(mài)卡锡接近(jìn)就(jiù)美国债(zhài)务(wù)上限达成协议，双(shuāng)方(fāng)在可自由支配开支方面的分歧(qí)仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人(rén)士和另一(yī)名了解(jiě)谈判情况的人士(shì)称，最(zuì)终可能达成的不会(huì)是一份长达数百页、可能需(xū)要(yào)立法者(zhě)花几天时(shí)间撰(zhuàn)写、阅读和投票的法案，而是一(yī)份(fèn)包(bāo)含几个关键数字的(de)精简协议。另(lìng)一位消息人士称(chēng)，预计(jì)谈判代表(biǎo)将敲定可(kě)自(zì)由支配开支的最高限额，包(bāo)括军费(fèi)开(kāi)支(zhī)，但(dàn)让议员们在(zài)未来几个月通过正常的拨款程序敲定住(zhù)房和教(jiào)育等类别的细节。根据美国联邦数据(jù)，2022年，美国的(de)可(kě)自由支配支出(chū)达(dá)到(dào)1.7万亿美(měi)元，占(zhàn)6.27万亿美元支(zhī)出总额(é)的27％。其中(zhōng)大约一半用(yòng)于国(guó)防，一些议员表示不应该削减这一领(lǐng)域的支出。

　　俄罗斯(sī)副总理诺瓦克(kè)周四表(biǎo)示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产(chǎn)决定后，将于6月4日举行(xíng)的(de)六个(gè)月来(lái)首(shǒu)次面对面会(huì)议(yì)不太(tài)可能(néng)采取新的措施。当前(qián)的任务是(shì)监控市场形势并及时作出反(fǎn)应。诺瓦克重(zhòng)申(shēn)OPEC+的目标不是推动油价上涨，而是平衡价格(gé)，以确(què)保生产者和消(xiāo)费者的利益。

　　诺(nuò)瓦(wǎ)克(kè)预计布伦特原(yuán)油价格(gé)到(dào)2023年底将(jiāng)略高于(yú)80美元/桶。他认为，目前的价格反映了市(shì)场对全(quán)球宏观经济(jì)形势的评估。美(měi)国加息阻(zǔ)碍(ài)了油价(jià)进一步上涨。

　　受(shòu)此影(yǐng)响，WTI原油期货盘中(zhōng)一(yī)度(dù)跌超(chāo)4.5％，跌破(pò)71美(měi)元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四(sì)的最新数据显示(shì)，交易员们完(wán)全(quán)押注美联储会(huì)在6月(yuè)或7月的某次会议上再度加息25个基点，最早在(zài)6月(yuè)便加息(xī)的可能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会(huì)议(yì)挂钩的掉期合约(yuē)升至5.37％，比当前(qián)有效联邦(bāng)基金利率5.08％高出超(chāo)过25个基(jī)点，这代表市场认为接下来两次会议中美联储肯定会加息25个基点(diǎn)。

　　同时，与6月FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合约(yuē)显(xiǎn)示(shì)消化了约14个基点的加息预期(qī)，由于美联(lián)储加息规模(mó)通常都是25个(gè)基点的倍(bèi)数，这(zhè)代表6月加息25个基点的概率高于50％。

　　截至今晨收盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收(shōu)跌(diē)3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美(měi)元/桶，和美油(yóu)均(jūn)止步三日连涨。

　　美(měi)股收盘，纳指初(chū)步(bù)收(shōu)涨1.71％，标(biāo)普500指数涨0.88％，道指小幅(fú)收跌约30点。

　　芯片股(gǔ)中，表(biǎo)现最(zuì)好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超过29％，收涨24.4％，收盘(pán)价略低于380美元，创盘中和收盘历史新(xīn)高，市值曾(céng)达到9550亿美(měi)元，距1万亿美(měi)元(yuán)市值大(dà)关(guān)一步之遥，有望成(chéng)为全球第九家市值突破1万亿美(měi)元的上市公司。盘中英伟达市(shì)值曾(céng)涨将近2000亿美元，几乎相当于两个英特尔的(de)市值。英伟达(dá)创美(měi)股史上最(zuì)大单日市值(zhí)增(zēng)长规(guī)模，一日的市值涨幅(fú)比标(biāo)普500 472只成(chéng)份股各自的市(shì)值都高(gāo)。

　　最新(xīn)的财报数据显示，英伟达Q1营(yíng)收(shōu)为71.9亿(yì)美元，同比下降13％，但好(hǎo)于市场(chǎng)预期的65亿美元；调整(zhěng)后每股收益为1.09美元，市场预期0.92美(měi)元。按业务划分，英伟达数据中(zhōng)心业务营收(shōu)增长14％至(zhì)42.8亿(yì)美元，好于市场预期(qī)的39亿美(měi)元。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于——展望未来(lái)，英(yīng)伟达预(yù)计第二财(cái)季营(yíng)收将达到(dào)110亿(yì)美元左右(yòu)，较市场预期的71.8亿美元高53％。这一(yī)极度(dù)积极的展望表明，英伟达从(cóng)全球企(qǐ)业布(bù)局AI的热潮中获(huò)得的利益(yì)远(yuǎn)超人们预期。英伟达生产极(jí)度复杂(zá)的(de)人工智能(néng)计(jì)算任务所需的GPU芯片，可谓火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今(jīn)在AI用途的芯(xīn)片领域占据(jù)主导地(dì)位，该公(gōng)司推出(chū)的 A100/H100 GPU芯片极度适(shì)合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也是支持OpenAi旗下火爆(bào)全球的ChatGPT的(de)最(zuì)关键底层硬件。

　　黑色系集体“跳(tiào)水”，铁矿、钢材期价创近半年(nián)以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石(shí)、钢材期货(huò)盘中明(míng)显(xiǎn)下滑并创(chuàng)下近(jìn)半年(nián)或半(bàn)年多以来(lái)新低。截至5月25日下午收盘，铁矿石主(zhǔ)力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元/吨；螺(luó)纹(wén)钢(gāng)主力(lì)合约2310下跌2.53％至3432元/吨(dūn)；热(rè)卷主力(lì)合(hé)约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜盘时段，双焦持(chí)续重挫，截至(zhì)23点收盘，焦煤(méi)跌近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进入5月以来，黑(hēi)色商品在(zài)经历短暂反弹后于(yú)近期(qī)再次走弱。对(duì)此(cǐ)，大有期货投(tóu)研(yán)中心黑色高级研(yán)究员(yuán)黄(huáng)科在接受期货日报记者采访时(shí)表示，近(jìn)期黑(hēi)色系品(pǐn)种(zhǒng)大(dà)幅(fú)下跌是宏观和产业共(gòng)振带来的结果。

　　“其中宏观层面(miàn)，目前美国两(liǎng)党(dǎng)对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有(yǒu)达成(chéng)一致，随着截止(zhǐ)日期临近，市场各方(fāng)的(de)避险(xiǎn)观望情绪较为明显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不能排除接下(xià)来继(jì)续加息的可能(néng)性，当前美(měi)联储6月加息概率上升(shēng)到40％附近，近(jìn)期美元指(zhǐ)数走(zǒu)强对于大宗商品价格普遍形成(chéng)一定(dìng)压力。国内方面，5月份公布(bù)的社融和固定(dìng)资产(chǎn)投资等经济数据略低于市场(chǎng)，市场担心(xīn)经(jīng)济(jì)复苏的后劲不(bù)足(zú)，也导致与国内(nèi)经济状况(kuàng)关联(lián)性较强的黑色(sè)系品(pǐn)种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色(sè)产(chǎn)业层面也并无利(lì)多因素。黄科表(biǎo)示，从现(xiàn)货市(shì)场表现(xiàn)来(lái)看，虽然目前(qián)铁水产量已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本端原(yuán)料(liào)价(jià)格的(de)大幅回落，钢厂方面并没有很强的减产(chǎn)动力。在行(xíng)业利润尚存、部分钢厂复产的情况下，本周钢联螺纹(wén)、热轧产量甚至止跌回升，减产不及预期以及原料成(chéng)本持(chí)续下移导(dǎo)致钢价(jià)下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材(cái)需(xū)求也(yě)已临(lín)近(jìn)淡季，在需求(qiú)乏力的情况下，钢材(cái)价格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业(yè)研究主管翟贺攀(pān)对记者表(biǎo)示，自今年(nián)3月(yuè)中旬以来，铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品市场整体陷入(rù)“供应增、需求底部(bù)徘徊(huái)、成本塌(tā)陷”的负向循(xún)环(huán)，期(qī)现货价格呈“螺旋式(shì)”走低趋势。

　　“具(jù)体来看，近两个月来(lái)钢材下(xià)游需求恢(huī)复距离(lí)此前预(yù)期有较大差距，叠加今年年初以来(lái)市场对(duì)下游需求的乐(lè)观预期，导致钢厂产量增幅较大(dà)。而在市场(chǎng)供需阶段性错配的(de)情况下，钢铁原燃料进口规模又出现明显增长，同时预期中(zhōng)的下半(bàn)年(nián)的(de)粗钢产量平控政策也进(jìn)一步(bù)压低(dī)了钢铁原燃(rán)料(liào)价格。”翟贺攀(pān)说(shuō)。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种(zhǒng)周度表观消费量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年(nián)同期增长0.6％，但较2019-2021年同(tóng)期分别下降9.0％、9.1％和12.8％。据(jù)国家统计(jì)局数据，1-4月份我国粗钢(gāng)产量为3.54亿吨，同比(bǐ)增(zēng)长5.4％。据海(hǎi)关(guān)统计，1-4月(yuè)份我国进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼焦煤分别为3.85亿吨和3114万吨，同比分别增长8.6％和88.6％。

　　钢材(cái)短期(qī)或延续弱势，中期有反弹空间

　　从当(dāng)前钢材(cái)市场面临的(de)问题来(lái)看，方正中期(qī)期货研究院黑色(sè)组长汤冰华告诉(sù)记者，主(zhǔ)要有以下三(sān)个方(fāng)面(miàn)的问题：一(yī)是高炉减产不充分；二是外(wài)需(xū)可能会大(dà)幅下滑；三是(shì)国内政策刺(cì)激(jī)还比(bǐ)较有限(xiàn)，当前内需虽然未(wèi)见好(hǎo)转，但今(jīn)年以来表现(xiàn)一直(zhí)低于预期。

　　谈及当前钢(gāng)矿品种价格底部(bù)是否已现(xiàn)，汤(tāng)冰华表示(shì)，由(yóu)于二(èr)季度以(yǐ)来国内(nèi)政策利多(duō)有限，导(dǎo)致“买预期”交(jiāo)易未能如期(qī)出现，但国(guó)内市场利空在(zài)价格中已(yǐ)有体现，从后期市场表现来看，钢材需求端利空可能来(lái)自海外，6月出口一旦(dàn)转(zhuǎn)差，则板材供应压力会明显增加(jiā)，产量也面临继续(xù)压减。因此，在经历4-5月份的政策不(bù)及(jí)预期(qī)后，国内下一个相对(duì)重要的政策时点可能在(zài)7月(yuè)的半(bàn)年(nián)度经济(jì)数据(jù)公(gōng)布后(hòu)，在此之前，钢矿品种(zhǒng)价格(gé)底部的确(què)立(lì)需要黑色商品整体(tǐ)供应(yīng)回落，即铁(tiě)水产(chǎn)量、焦煤供应(yīng)及铁矿石非主流矿发货均出(chū)现下降。不过目前焦煤(méi)进口(kǒu)通关及(jí)铁矿石(shí)非(fēi)澳(ào)巴发货已开始减(jiǎn)少，但铁水下降(jiàng)并不(bù)明显，负反(fǎn)馈还在(zài)持续(xù)，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄(huáng)科(kē)看来，后续(xù)钢矿品种止跌需(xū)要具备两个条件：一是煤炭价格止(zhǐ)跌，从(cóng)成本端(duān)对钢价形成一定支撑；二是(shì)钢(gāng)厂(chǎng)方面有(yǒu)实质性的减产(chǎn)行动，从而改(gǎi)善市场对于后期(qī)供需平衡(héng)的预期。不过，从目前情况来看，在(zài)进口煤冲击之下，近期国内煤炭市场情绪较为悲观(guān)，动力煤价格有加速下跌迹象；此外国(guó)内粗钢产(chǎn)量平控政(zhèng)策尚未执行，钢厂主动减(jiǎn)产意愿不强。因此，预计短期内黑色系品种或延续弱势，整(zhěng)体易跌难涨。

　　“积(jī)重(zhòng)难返(fǎn)的市场(chǎng)供(gōng)需格(gé)局，与成(chéng)本塌陷叠加造成的负(fù)向循环，或(huò)将(jiāng)令铁矿石、钢材等(děng)黑色(sè)系商品价格惯性(xìng)下跌(diē)趋势短暂延续，难(nán)有像样的反弹。”翟贺攀说。

　　此外值得(dé)注意的(de)是，在(zài)香港区号是多少期货价格(gé)大幅下探之际，螺纹钢现货(huò)价格已跌回至2020年(nián)5月(yuè)之(zhī)前的水平。对此，翟(dí)贺攀(pān)告诉记者，螺纹钢现货目前回归2020年疫情初期的价(jià)格区间(jiān)有利于行业供需加香港区号是多少(jiā)快调整，且目前距离2020年底部不远。

　　“因(yīn)此，基于钢厂铁矿石库存和(hé)钢材(cái)社会(huì)库(kù)存较(jiào)近年(nián)同(tóng)期偏低、6月份之后来(lái)自政策面和市场(chǎng)力量的供应压(yā)减速度(dù)加(jiā)快、稳经(jīng)济政策效(xiào)果或将在(zài)下半(bàn)年显(xiǎn)现、国际(jì)局势缓(huǎn)和以(yǐ)及国(guó)内(nèi)外价差(chà)有利于钢材出口(kǒu)再上台阶等因素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们对黑色系(xì)商品(pǐn)价格保(bǎo)持谨慎乐观，尽管难以恢复至今年4月中(zhōng)旬(xún)之前的(de)偏高水平(píng)，但中期反弹依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示(shì)，当前钢铁产业链库存整体较低(dī)，因此在后续(xù)进入减产期(qī)间后，钢(gāng)材价(jià)格下跌一旦(dàn)出现企稳，那么(me)低价(jià)可能会刺激补(bǔ)库(kù)，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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