国内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在(zài)美股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的(de)最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大(dà)重(zhòng)仓股，合计持有市值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来的(de)股价今(jīn)年(nián)以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力(lì)等。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格(gé)局(jú)趋缓(huǎn)，对(duì)于(yú)存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑和公信(莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电(diàn)商业(yè)务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚(jù)力，且在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

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　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技(jì)术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾(qīng)向(xiàng)于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值(zhí)为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(j莫言的诺贝尔奖金是多少，莫言诺贝尔奖拿到多少钱ǐng)林今年一季度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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