因市场(chǎng)需求减少，正(zhèng)在持续发力的存储芯片巨头兆易创新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已(yǐ)累计减(jiǎn)持该公司股票约603万(wàn)股，混(hùn)沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则(zé)仅在2022年(nián)四季度小幅(fú)减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的(de)一致(zhì)行动人香港赢富得有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股(gǔ)。

　　目前，兆易(yì)创新股价为112.48元，总市值为750亿(yì)元。

　　一季度(dù)净利(lì)突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司一季度(dù)归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要原因是芯片产品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营业收入同比下降，毛利率下(xià)降，导致毛(máo)利(lì)润(rùn)同(tóng)比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的(de)2022年年(nián)报显示(shì)，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感(gǎn)器(qì)业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度(dù)减少20.35％；微控制器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器(qì)业务、传感(gǎn)器(qì)业务收入减少主要是受消费(fèi)市场需求疲(pí)软影(yǐng)响，而(ér)微(wēi)控制器业务(wù)收入增加(jiā)得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并(bìng)带动微控制器业务收入增长(zhǎng)。

　　在净利润(rùn)方面，2022年(nián)兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受如下方面的影响，一方面(miàn)，财(cái)务费用减(jiǎn)少约2.22亿(yì)元，主要是美(měi)元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方(fāng)面(miàn)，收(shōu)入(rù)减少，毛利同比(bǐ)减少约0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理费(fèi)用(yòng)和(hé)研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是(shì)人工(gōng)、折旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减(jiǎn)值损失同比增加约2.18亿元，其中存货计提减(jiǎn)值同比增(zēng)加1.32亿(yì)元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩(sōng)松掌管(guǎn)的诺安成(chéng)长混合基(jī)金，已累计(jì)减持约603万股，混沌(dùn)投资老板(bǎn)葛卫东则(zé)仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人(rén)的一致行动(dòng)人

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告(gào)，实际控(kòng)制(zhì)人朱一明的(de)一(yī)致行动人香港赢(yíng)富得有限公司(sī)，拟自(zì)披露该减持计划公告日起(qǐ)15个交易日后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司(s画的作者是谁 画的作者是高鼎吗ī)股份总数1.78％。

　　目前，兆易创新(xīn)的业务主要(yào)有三块(kuài)，分(fēn)别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆(zhào)易创(chuàng)新的产(chǎn)品包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前(qián)市占率排名(míng)全球第(dì)三，竞争(zhēng)对手主要(yào)有旺宏(hóng)、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应(yīng)商包括铠侠、华邦电(diàn)子、旺(wàng)宏电(diàn)子等(děng)企业占据(jù)了较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化产品(pǐn)需(xū)求切入该细分领(lǐng)域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可广泛应用(yòng)于(yú)手机(jī)、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产(chǎn)品、通讯设(shè)备(bèi)等(děng)消费(fèi)类产品(pǐn)，公(gōng)司在技术、产品以及(jí)市场应(yīng)用方(fāng)面(miàn)都处于(yú)领先(xiān)地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的(de)量产(chǎn)，将更一步拓(tuò)展应用(yòng)领(lǐng)域(yù)至(zhì)汽车(chē)市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球(qiú)存储(chǔ)器产业处于高度垄断(duàn)，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电子、SK海力士和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后的多为中国台(tái)湾(wān)地(dì)区的企业。兆易创(chuàng)新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导体(tǐ)贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著(zhù)放缓，而2023年全球半导体(tǐ)市场的销售额预计则(zé)将小幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市(shì)场数据显(xiǎn)示(shì)，2022年全球存储市场(chǎng)规模画的作者是谁 画的作者是高鼎吗为1391.87亿美(měi)元(yuán)，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同(tóng)比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗(qí)下(xià)基(jī)金减仓(cāng)

　　兆易创新(xīn)是基金重(zhòng)仓(cāng)股，截至(zhì)一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和主动(dòng)型基金(jīn)持有该股(gǔ)。

　　从前十大(dà)流(liú)通股东变(biàn)化(huà)看，一季度银河创新(xīn)成长和蔡嵩松管理(lǐ)的诺安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏股基金(jīn)，不(bù)过，两只基金均在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创(chuàng)新，其中(zhōng)诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比(bǐ)例超25％。

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