国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新持仓曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓(cāng)总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利(lì)了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确(zǒng)市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的(de)原(yuán)因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关作伴还是做伴哪个对，作伴还是做伴正确公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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