国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资(zī)产的(de)最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占(zhàn)其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市(shì)值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的(de)第一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市值达(dá)到(dào)1.66亿美元。从股价表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉了(le)景(jǐng)林资(zī)产对教育行业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于(yú)存(cún)量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空林资产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口碑和公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深(shēn)。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的(de)留学(xué)等业务恢复增长，同时(shí)素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持(chí)乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港什么的柳条填合适的词，什么的柳条填空公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年(nián)初以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌(zhǎng)握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可(kě)以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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