大家好，简单看一个基(jī)金(jīn)经理，把新能源(yuán)全部砍仓，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富通吕(lǚ)越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都在讨论一个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从(cóng)其(qí)管理的海(hǎi)富通股票混合来看(kàn)，截(jié)至去年年底，持仓基本为新能源(yuán)板块股票(piào)。

　　结果到了(le)今年一季(jì)度(dù)末(mò)，已经基本(běn)清(qīng)仓了(le)新能源(yuán)，梭哈AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他三只产品(pǐn)也(yě)基本重仓了AI板块。

　　吕越超在(zài)一季报称，在一季(jì)度的操作(zuò)中，本基金总体把(bǎ)握住了市场的(de)节奏变化和结构转换，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块(kuài)的配置权重(zhòng)，较好地把握了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调整取(qǔ)得了明显的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色估值体系所(suǒ)代表的传统实体行(xíng)业正在被市场一部分(fēn)“聪明(míng)钱”定(dìng)价，后续可能成为(wèi)市场最有持(chí)续性(xìng)的一条结构主线。

　　数据显示，海富(fù)通股票(piào)混合今年以来涨(zhǎng)了14％，其他三只产品今年以(yǐ)来均取得正(zhèng)收益。

　　三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因alt="是真的！有基金经(jīng)理清仓新能源(yuán)，梭哈AI了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063613046.png">

　　至于Ai板(bǎn)块后市怎么走？

　　中信证(zhèng)券认为，AI主题板(bǎn)块(kuài)在短(duǎn)期高度(dù)依赖交易，阶段性(xìng)失去靠配置获(huò)取超(chāo)额回报的特(tè)征。TMT板块成交占全市(shì)场比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上(shàng)一次出现持续成交占比超过40％的板(bǎn)块是2021年7月(yuè)底的电(diàn)力设备及新能(néng)源，持(chí)续约28个交(jiāo)易日，在此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有(yǒu)2.5％，期间最高累计回报率为+8.8％，最(zuì)低累计回报率为-4.8％。近期TMT板块也(yě)呈现出类似特征，尽(jǐn)管热闹，但(dàn)不(bù)赚(zhuàn)钱。过去两周，科(kē)创芯片ETF、通(tōng)信三角形中线长公式是什么，中线长公式是什么原因ETF、游戏传媒(méi)ETF分别出现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他(tā)AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平(píng)均跌(diē)幅达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时(shí)间(jiān)TMT板块累计成交了5.41万(wàn)亿(yì)元，但(dàn)总(zǒng)市值反而减少(shǎo)了6717亿元，较(jiào)4月第一(yī)周降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈。

　　而(ér)招商证(zhèng)券认为(wèi)，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春(chūn)季躁(zào)动”“获利(lì)回(huí)吐”“盛(shèng)夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁(zào)动(dòng)后(hòu)往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加(jiā)仓是最佳策略(lüè)，因为往往(wǎng)后续盛(shèng)夏攻势大概率创新(xīn)高。如果今年在业绩披露期(qī)结(jié)束后，随着(zhe)AI+/数字(zì)经济(jì)/自主可(kě)控等大产业(yè)趋势以政府支(zhī)持力度进一步加大、资(zī)本(běn)开支(zhī)增加、订单增(zēng)加和产品销(xiāo)量业(yè)绩的(de)改(gǎi)善逐渐被(bèi)市(shì)场所确定(dìng)，则TMT将会重(zhòng)回上行(xíng)趋势，进入盛夏攻势(shì)。

　　中泰证(zhèng)券认(rèn)为，AI等板(bǎn)块(kuài)或阶(jiē)段性见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶(jiē)段性顶部亦或基(jī)本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块或阶段性见顶，指数上半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成。本次大幅(fú)调整主要还是因为在AI相关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本(běn)面风险因素(sù)逐(zhú)步(bù)发(fā)酵，市场内生调(diào)整需(xū)求出(chū)现集中释放。就(jiù)资本市场而(ér)言，或代表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互(hù)联网+模式。

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