国内千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东(dōng)南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布(bù)局美(měi)股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持(chí)仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán德国有多大面积，德国相当于中国哪个省)/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对(duì)拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香(xiāng)港(gǎng)公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年积累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新(xīn)业(yè)务(wù)成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利(lì)润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的财(cái)报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的基本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林德国有多大面积，德国相当于中国哪个省资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英(yīng)伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美(měi)元/股(gǔ)附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的(de)观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要(yào)的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无(wú)限遐(xiá)想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有一德国有多大面积，德国相当于中国哪个省些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来(lái)实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从而影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买(mǎi)进5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看。

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