国内千亿(yì)私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季(jì)度(dù)末位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达(dá)到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是(shì)景林的(de)第一(yī)大美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林(lín)香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体(tǐ)区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育行业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度(dù)的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科(kē)技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带(dài)来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经(jīng)到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件(jiàn)带来实质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doorda冰箱保鲜的灯怎么不亮了呢 冰箱灯不亮影响使用吗sh，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市(shì)值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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