国(guó)内(nèi)千亿(yì)私(sī)募巨头景林资产在美股市场的(de)最新(xīn)持(chí)仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年(nián)一季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景(jǐng)林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是(shì)景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年(nián)一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了反弹(dàn)行(xíng)情(qíng)、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港(gǎng)公司的美(měi)股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体(tǐ)区(qū)间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美(měi)元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依然拥有较强的(de)组织凝聚力(lì)，且在持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导(dǎo)向、社会(huì)整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的(de)风险。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌5甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处1.86万股(gǔ)，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联(lián)网之后最(zuì)重要的(de)技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限甘为人梯的意思是什么意思，甘为人梯出处遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年(nián)一(yī)季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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