国(guó)内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方(fāng)、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一(yī)季(jì)度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外(wài)主体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体(tǐ)及(jí)产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多(duō)多从去年(nián)10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市值(zhí)为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走(zǒu)势也比较(jiào)波折，年初(chū)一(yī)度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公(gōng)司退(tuì)出(chū)离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的(de)留(liú)学等(děng)业务恢(huī)复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资(zī)金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(chá整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚ng)看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòn整天吵架的婚姻还能继续下去吗，夫妻超过三条迟早离婚g)可(kě)以为办公软件带(dài)来实质效(xiào)率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今(jīn)年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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