昨夜，据路透社最新报道，知情(qíng)人士(shì)透露，美国总统拜登和(hé)众议(yì)院议长麦卡锡(xī)接近就(jiù)美(měi)国债(zhài)务(wù)上限达成协议，双方在可自(zì)由支配开支方(fāng)面的(de)分歧仅为700亿(yì)美元。

　　这名消息人士和另一名了解谈判情况(kuàng)的人(rén)士称(chēng)，最终可能(néng)达(dá)成的不(bù)会是一份长达数百页(yè)、可能需要立法者花(huā)几天(tiān)时间撰写、阅读和投票的法(fǎ)案，而是一(yī)份包含几个关(guān)键数字的精简协议。另一位消(xiāo)息人士称(chēng)，预计谈判代表将(jiāng)敲(qiāo)定(dìng)可自由支配开(kāi)支(zhī)的最(zuì)高限(xiàn)额，包括军费开支，但让(ràng)议员们在(zài)未来(lái)几个月通过正常的拨款(kuǎn)程(chéng)序(xù)敲定住房(fáng)和(hé)教育等类别的细节。根(gēn)据美国联邦数据，2022年，美国的可自由支(zhī)配支出达到1.7万亿美(měi)元，占6.27万(wàn)亿美(měi)元支出总额(é)的(de)27％。其中(zhōng)大约一半(bàn)用(yòng)于(yú)国(guó)防，一(yī)些议(yì)员表示(shì)不应(yīng)该削减这一领域的支出。

　　俄罗斯副总理诺(nuò)瓦克周四表(biǎo)示(shì)，OPEC+在4月做出减产决定后(hòu)，将于6月4日举行的六个月台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁来(lái)首次面(miàn)对面会议不太可(kě)能采取新的措(cuò)施。当前的任(rèn)务(wù)是(shì)监控(kòng)市场形(xíng)势并及时作(zuò)出反(fǎn)应(yīng)。诺瓦克(kè)重申(shēn)OPEC+的(de)目标不是推动(dòng)油价(jià)上涨(zhǎ台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁ng)，而是平衡(héng)价格，以确保生产者(zhě)和(hé)消费者的利(lì)益(yì)。

　　诺瓦(wǎ)克预计(jì)布伦特原油价格到2023年底将略高于80美元(yuán)/桶。他(tā)认为，目(mù)前的价格反映了市(shì)场对全球宏观(guān)经济形(xíng)势的评(píng)估。美国(guó)加息阻(zǔ)碍了油价进(jìn)一步上涨。

　　受此影响，WTI原油期货盘中一度跌超4.5％，跌破(pò)71美元/桶。

　　此(cǐ)外(wài)，周四(sì)的最新(xīn)数据显示(shì)，交易员们(men)完全押注美联储会在6月或7月的某(mǒu)次会(huì)议上再度加息25个基点，最早在6月便加息的可(kě)能性已超(chāo)过50％。

　　其中，与7月份FOMC会议(yì)挂(guà)钩的掉期合约升至5.37％，比当前有效联(lián)邦(bāng)基金利率5.08％高出超过(guò)25个基点，这代表市场认(rèn)为接下来两(liǎng)次会议中美联(lián)储肯定(dìng)会加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议(yì)挂钩的(de)掉期(qī)合约显(xiǎn)示(shì)消化(huà)了约(yuē)14个基点(diǎn)的加息预(yù)期，由(yóu)于美联储加(jiā)息规模(mó)通常都是25个(gè)基(jī)点的倍数，这代表6月加息25个基点的概率高(gāo)于50％。

　　截至今晨收(shōu)盘，最终，WTI 7月原油期(qī)货收跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月原油期货收跌2.68％，报76.26美元/桶，和美油均(jūn)止步三日连涨。

　　美股收(shōu)盘，纳指(zhǐ)初步收涨1.71％，标普(pǔ)500指数涨(zhǎng)0.88％，道(dào)指小幅(fú)收跌约30点(diǎn)。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股(gǔ)价曾涨至394.8美元(yuán)，涨(zhǎng)幅超(chāo)过(guò)29％，收涨24.4％，收盘价略低(dī)于(yú)380美(měi)元，创盘(pán)中和(hé)收(shōu)盘历史新(xīn)高(gāo)，市值曾(céng)达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望成为全球第九家市值突破1万亿美元的(de)上市(shì)公司。盘中英伟(wěi)达(dá)市值曾涨将(jiāng)近2000亿美元(yuán)，几乎相当于两个英特尔的市值(zhí)。英伟达创(chuàng)美股(gǔ)史上最大单(dān)日市值增长规模，一日的市值涨幅比标普500 472只成份股各自(zì)的市(shì)值都高。

　　最新(xīn)的财报(bào)数据显(xiǎn)示，英伟达(dá)Q1营收(shōu)为71.9亿美元，同比下降13％，但好于(yú)市场预期的65亿(yì)美元；调(diào)整后每股收益为(wèi)1.09美元，市场预期0.92美元。按业务(wù)划分，英伟达(dá)数据中心业务营收增(zēng)长14％至(zhì)42.8亿美元(yuán)，好于市场(chǎng)预(yù)期(qī)的39亿美元。

　　最重要的数据在于(yú)——展望未(wèi)来(lái)，英伟(wěi)达预计第二财季营(yíng)收将达到110亿美元(yuán)左右，较市场预期的(de)71.8亿美元高53％。这一极度积极(jí)的展(zhǎn)望(wàng)表明，英伟达从全(quán)球企业布(bù)局AI的(de)热潮中(zhōng)获得的利益(yì)远超人们(men)预(yù)期。英伟达生产极度复杂(zá)的人(rén)工智能计算(suàn)任务(wù)所需的GPU芯片，可谓(wèi)火爆全球的ChatGPT所需的(de)最重要底层硬件。英伟达如今在AI用途的芯片领域占据(jù)主导地位，该公司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练(liàn)和运行机器学习软件，这也是(shì)支持OpenAi旗下火爆全球的(de)ChatGPT的(de)最关键底(dǐ)层硬(yìng)件(jiàn)。

　　黑色系集体“跳(tiào)水(shuǐ)”，铁矿(kuàng)、钢材期价创近(jìn)半年以(yǐ)来新低

　　昨日，铁矿石、钢材(cái)期货盘中明显下滑并创下近半(bàn)年或半年(nián)多(duō)以来新低。截至5月25日下(xià)午收(shōu)盘，铁(tiě)矿(kuàng)石(shí)主力合约2309下跌2.23％至681元/吨，盘中最低下(xià)探674元(yuán)/吨；螺纹(wén)钢(gāng)主(zhǔ)力合(hé)约2310下跌2.53％至3432元/吨；热卷主力合约(yuē)2310下跌1.78％至3532元(yuán)/吨。

　　夜(yè)盘时段(duàn)，双(shuāng)焦持续重挫(cuò)，截(jié)至23点收盘，焦煤跌近5％，焦(jiāo)炭跌超(chāo)4％。

　　进(jìn)入5月以(yǐ)来，黑色商品在(zài)经历短(duǎn)暂反弹(dàn)后于近(jìn)期再次走弱。对此，大(dà)有期(qī)货投研中心黑色(sè)高级研究员黄科(kē)在接受期货(huò)日报(bào)记者采(cǎi)访时表示，近期黑色(sè)系品(pǐn)种大幅下(xià)跌是(shì)宏观(guān)和产业共振带来的结(jié)果。

　　“其中宏观层面，目前(qián)美国两党对于政府债务上限问题仍没有达(dá)成一致，随着截止日(rì)期临(lín)近，市场各方(fāng)的避(bì)险观望情绪(xù)较为明显；而(ér)从美联储5月会议纪要来看，不(bù)能排除(chú)接下来继(jì)续加息的可(kě)能性，当前美(měi)联储6月加息概(gài)率(lǜ)上(shàng)升到(dào)40％附(fù)近，近期美元指(zhǐ)数走强对于大宗商品价格普遍形(xíng)成一(yī)定压力。国(guó)内方(fāng)面(miàn)，5月份公布的(de)社融和固定资产投(tóu)资等经(jīng)济数据略低于市场，市场担心(xīn)经济复苏的后劲不足，也导致与国内(nèi)经(jīng)济(jì)状况关联(lián)性较强(qiáng)的黑色系品种(zhǒng)支撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业(yè)层面(miàn)也并无利多因素。黄科表示，从现货市场表现来看，虽然目前铁水产量已经见顶，但随着成(chéng)本端原料价(jià)格的大(dà)幅(fú)回落，钢厂(chǎng)方(fāng)面并没有(yǒu)很强的减产动力。在行业利(lì)润(rùn)尚存、部分钢厂(chǎng)复产的情(qíng)况下，本周(zhōu)钢联螺纹、热轧产(chǎn)量(liàng)甚至止跌回升，减产(chǎn)不(bù)及预期(qī)以及原料(liào)成本持续下移(yí)导致钢价下方支(zhī)撑(chēng)台湾领导者是谁，现任台湾领导者是谁走(zǒu)弱；而当前国内钢(gāng)材需(xū)求(qiú)也已临近淡(dàn)季，在需求(qiú)乏力的(de)情况下，钢材价格不断下(xià)探寻底。

　　建(jiàn)信(xìn)期(qī)货黑(hēi)色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者(zhě)表(biǎo)示(shì)，自今(jīn)年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系(xì)商品市场(chǎng)整(zhěng)体陷入“供应增、需求底部徘徊、成本塌陷(xiàn)”的负向循环(huán)，期现货价格呈“螺旋(xuán)式”走低(dī)趋势(shì)。

　　“具体来看，近两(liǎng)个月来(lái)钢(gāng)材下游需求恢复距(jù)离此前预期(qī)有较大差(chà)距，叠加今年年初以来市场对(duì)下游需求的乐观预期，导致(zhì)钢(gāng)厂产量(liàng)增(zēng)幅较大。而在市场供需(xū)阶段性(xìng)错配(pèi)的情况(kuàng)下，钢铁原燃料进口规模又出现明显(xiǎn)增长，同时预期中的下半年(nián)的粗钢产量平控政(zhèng)策也进一(yī)步压低了钢铁原燃料价(jià)格。”翟贺(hè)攀说。

　　据(jù)Mysteel相(xiāng)关数据统计(jì)，3月初以(yǐ)来(lái)，钢材五大(dà)品(pǐn)种周度表观(guān)消费(fèi)量均值为1000万吨，仅比(bǐ)去(qù)年同(tóng)期增(zēng)长(zhǎng)0.6％，但较2019-2021年同期分别(bié)下降9.0％、9.1％和12.8％。据国(guó)家(jiā)统(tǒng)计局数(shù)据(jù)，1-4月份我国粗钢产量为(wèi)3.54亿(yì)吨，同比增长5.4％。据海关统计(jì)，1-4月份我(wǒ)国进口铁矿(kuàng)石与(yǔ)炼(liàn)焦煤(méi)分别为(wèi)3.85亿吨和3114万吨，同(tóng)比分别增长8.6％和(hé)88.6％。

　　钢材短期或(huò)延续弱势，中期(qī)有反(fǎn)弹空间(jiān)

　　从当前钢(gāng)材市场面临(lín)的问题来看，方正中(zhōng)期期(qī)货研究院黑色组长汤冰华(huá)告(gào)诉记(jì)者(zhě)，主要(yào)有以下三个方面的问题：一是(shì)高炉减产(chǎn)不充分；二是外需可能(néng)会大幅下滑；三是国内政策刺(cì)激还比(bǐ)较有(yǒu)限(xiàn)，当(dāng)前内需虽(suī)然未见好转(zhuǎn)，但今(jīn)年以来(lái)表现一直低(dī)于(yú)预期。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种价格底部是(shì)否已现，汤(tāng)冰(bīng)华表示，由(yóu)于二(èr)季度(dù)以来(lái)国内政策(cè)利多有限(xiàn)，导致(zhì)“买预(yù)期(qī)”交(jiāo)易未(wèi)能如期出(chū)现，但国内(nèi)市(shì)场(chǎng)利空在价格中(zhōng)已(yǐ)有体现，从(cóng)后期市场表现(xiàn)来看，钢材需求端利空(kōng)可能来自海外，6月出口(kǒu)一(yī)旦(dàn)转差，则板材供应压力(lì)会明显增(zēng)加，产量也(yě)面临继(jì)续压减。因此，在经历4-5月份的(de)政策(cè)不及预期后(hòu)，国内(nèi)下一(yī)个(gè)相对重要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能在7月的半(bàn)年度经济数据公(gōng)布后，在此之(zhī)前，钢矿(kuàng)品种价格底(dǐ)部(bù)的(de)确立需要黑色商品整体(tǐ)供应回落，即铁水(shuǐ)产量、焦煤(méi)供应及铁矿石非主流矿发(fā)货均出(chū)现下降。不过(guò)目(mù)前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿石非(fēi)澳巴发货已开(kāi)始(shǐ)减少，但铁(tiě)水下降并不明显(xiǎn)，负反馈还在持续，价格(gé)还未真正见底。

　　在黄科看来，后续钢矿(kuàng)品种止跌需要具(jù)备两个条件：一(yī)是(shì)煤炭(tàn)价格止跌，从成本端对钢价形成一定支撑；二是钢厂方面有实质性的减产行动，从而改善市(shì)场对(duì)于(yú)后期供(gōng)需(xū)平衡(héng)的预期(qī)。不(bù)过，从目前(qián)情况来看，在(zài)进口煤(méi)冲击(jī)之下，近(jìn)期国内煤炭市(shì)场情绪较(jiào)为悲观(guān)，动(dòng)力煤(méi)价(jià)格有加速(sù)下(xià)跌迹象(xiàng)；此外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚(shàng)未执行，钢厂主动减产意(yì)愿不强。因此(cǐ)，预计短期(qī)内黑色系品种(zhǒng)或(huò)延(yán)续(xù)弱势，整体易跌难涨。

　　“积重(zhòng)难返(fǎn)的市(shì)场(chǎng)供需格局，与成本塌陷叠加造成(chéng)的(de)负(fù)向循环，或将(jiāng)令铁矿石、钢材等黑色系商品价格惯性下(xià)跌趋势短暂延续(xù)，难有像(xiàng)样的反弹(dàn)。”翟贺攀说。

　　此外值得注意的是，在(zài)期货(huò)价格大幅(fú)下探(tàn)之(zhī)际，螺纹钢现货价格已跌(diē)回至2020年5月之前的水(shuǐ)平(píng)。对此，翟贺攀告(gào)诉记者，螺纹(wén)钢现(xiàn)货目(mù)前回(huí)归2020年疫情初(chū)期的价(jià)格区间(jiān)有利于行业(yè)供需加快(kuài)调整，且目前距(jù)离2020年底部不远。

　　“因此(cǐ)，基(jī)于(yú)钢(gāng)厂铁矿石库存和钢材(cái)社会(huì)库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之(zhī)后来(lái)自政策面和市场力量的供应压(yā)减速度(dù)加快、稳经济政(zhèng)策效果或将(jiāng)在下半年显现(xiàn)、国际局势缓和(hé)以及国内外价差有利于钢材(cái)出口再上(shàng)台(tái)阶等因素，未来(lái)2-4个月(yuè)，我们(men)对黑色(sè)系商(shāng)品价格保持谨慎乐观，尽管难以(yǐ)恢复(fù)至今(jīn)年4月中旬之前的偏高水平(píng)，但中期反弹依然有空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前钢(gāng)铁产业链库(kù)存整(zhěng)体(tǐ)较低，因(yīn)此在(zài)后(hòu)续进入(rù)减产期间后，钢材价格下跌一旦出现(xiàn)企稳，那么低价(jià)可能会刺(cì)激补(bǔ)库(kù)，并(bìng)带动行情出(chū)现(xiàn)阶段反弹。

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