国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交(jiāo)会提(tí)交了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业(yè)龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值(zhí)达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海(hǎi)外(wài)主体的(de)美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的第(dì)一大美(měi)股持仓(cāng)标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景林(lí上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费n)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学(xué)等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐(lè)观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀(xiù)的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的(de)基(jī)本面变化，同时(shí)也(yě)要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风险。”景(jǐng)林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意(yì)的(de)是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领域，其表示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓上技校要多少钱学费，在技校上学一般要花多少学费(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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