私募大佬葛卫东的持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随着A股上(shàng)市(shì)公司2022年年报和2023年一(yī)季报披(pī)露(lù)收官，葛卫(wèi)东的最新持股动向(xiàng)清晰地呈(chéng)现在(zài)投资(zī)者(zhě)面前(qián)。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理A股上市(shì)公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家上市(shì)公司(sī)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中现身。与2022年三(sān)季(jì)报(bào)相(xiāng)比，葛卫东(dōng)从安(ān)恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安(ān)信、贝(bèi)特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不(bù)变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公(gōng)司(sī)一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家(jiā)上市公司前十(shí)大流通(tōng)股东或前十大股东名(míng)单中。与(yǔ)2022年年报相比，葛卫东在短暂退出(chū)后，再次出(chū)现在安恒信息前十大流通(tōng)股(gǔ)东(dōng)名(míng)单中，减(jiǎn)持了容百(bǎi)科技(jì)、绿的谐波(bō)，对兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特(tè)瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约57.57亿元，较(jiào)2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即(jí)便剔除新进股安恒(héng)信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东开始(shǐ)频频(pín)出(chū)现在A股上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参(cān)与方式(shì)包括定增、二级(jí)市场买入等。从持(chí)仓风格上来看(kàn)，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半导体(tǐ)等行业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年一季报中，兆易创新(xīn)和科大讯飞是(shì)葛卫东的前两(liǎng)大重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈(yíng)合计(jì)增加(jiā)10.11亿元。由于一(yī)季度葛(gé)卫东对这(zhè)两(liǎng)只股票的(de)持(chí)仓保持不(bù)变，市值的大增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早(zǎo)在2017年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前十(shí)大股东名单(dān)中，到2020年二季(jì)度末(mò)，持股(gǔ)数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持(chí)股比例为(wèi)2.33％。随(suí)后，葛(gé)卫东开启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，科大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一(yī)路拉升(shēng)，累计(jì)涨幅高达93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月初(chū)，科大讯飞股价继(jì)续上行，4月(yuè)4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元/股的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科(kē)大(dà)讯(xùn)飞是(shì)今年一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大(dà)涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持(chí)股数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于今年一季度(dù)股(gǔ)价暴涨，持股市值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年底接(jiē)近翻番。

　　与一路(lù)狂(kuáng)飙的股价相比，科大讯(xùn)飞(fēi)一季度业(yè)绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季报显示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性损益的(de)净利润分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下(xià)降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩(jì)下滑的原因有三(sān)方面：第(dì)一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的(de)社会经济(jì)客观环(huán)境，当(dāng)期(qī)无法推进项(xiàng)目进(jìn)程和合同(tóng)签署等工作，随后又面临春节(jié)假期，较多大项目在一季度的(de)签单、实(shí)施、交付(fù)、验(yàn)收等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现了延迟，影(yǐng)响了收(shōu)入的(de)实现进度(dù)。第(dì)二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极(jí)限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的(de)过程，经(jīng)过去年四季(jì)度和(hé)今年一季度(dù)的努力，主(zhǔ)要调(diào)整已基本完成(chéng)。第三，面对认知智能技术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认(rèn)知智能(néng)全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日(rì)启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于(yú)2023年5月6日正式发布讯(xùn)飞星火大模型，攻关项(xiàng)目(mù)的(de)新增投(tóu)入一(yī)定程度(dù)上影响(xiǎng)了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑(huá)，但对于未来，科(kē)大讯飞并不悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司在国产(chǎn)替代和业务开拓上的(de)进展，预(yù)计从二(èr)季度(dù)开(kāi)始将实(shí)现收入和(hé)毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现全(quán)年高质量增(zēng)长的(de)目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股，也是其长期持有的股(gǔ)票之(zhī)一，早在(zài)2018年(nián)二(èr)季度便开始(shǐ)布局。截(jié)至今年一季2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，2尺1腰围是多少厘米，2尺腰围是多少厘米占总股(gǔ)本的(de)2.62％，较去(qù)年年(nián)底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度(dù)，葛卫东连续6个季度(dù)减持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万(wàn)股、19.83万股(gǔ)、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今年4月初一(yī)度触及9个(gè)月(yuè)高位143.33元/股。去(qù)年四季度(dù)和今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然一(yī)季度兆易创新(xīn)股价(jià)大涨，但(dàn)业绩也下滑明显。一季(jì)报显示，今年(nián)一(yī)季度，兆易创新(xīn)营(yíng)业收入13.41亿元，同比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的下滑，兆易创(chuàng)新(xīn)称，芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿(yì)元(yuán)。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器(qì)业务收入同比减少3.56亿元，传感器业(yè)务收入同比减少(shǎo)0.47亿元。

　　对于净利润的下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解释称，主要原因是芯片(piàn)产品市场(chǎng)需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然，葛卫东(dōng)也并非在每只股票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫(wèi)东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一(yī)路走低，去(qù)年(nián)四季度和今年一季度分(fēn)别下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中最低触(chù)及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去年四季度和今年一(yī)季度分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至(zhì)一(yī)季(jì)度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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