国内千亿(yì)私募(mù)巨头景林资(zī)产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景林(lín)资(zī)产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时(shí)积(jī)极布(bù)局(jú)美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年(nián)3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的(de)美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

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　　同时，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今(jīn)年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛(shèng)，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累(lèi)的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播(bō)电商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值下有足够的(de)安全边际。在(zài)过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团(tuán)队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引(yǐn)优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了(le)多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额(é)、营收与利(lì)润。

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　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来(lái)看，在今(jīn)年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓(cāng)，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为5827.72万(wàn坐镇和坐阵的区别脍炙人口，坐镇和坐阵有什么作用)美元(yuán)；同(tóng)时(shí)加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以看(kàn)看。