私募大佬葛(gé)卫东(dōng)的持(chí)股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月29日，随(suí)着(zhe)A股上市公(gōng)司2022年(nián)年报和2023年一季报(bào)披露(lù)收官(guān)，葛卫东的最新持股动向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司(sī)2022年年报发现，葛卫东在8家(jiā)上市公司前十大流通股东或前十大股东名单(dān)中现身。与(yǔ)2022年三季(jì)报相比，葛卫东(dōng)从安恒信息前十(shí)大流通股东名单中退出，减持了兆易创新、奇(qí)安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐(xié)波，对科大(dà)讯飞、移(yí)远通信的持股保持不(bù)变(biàn)，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月通过定增入股(gǔ)）。截至2022年(nián)年底，葛卫东持股市(shì)值约43.32亿元，较(jiào)2022年(nián)9月底小幅减少0.23亿元(yuán)。

　　上市公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通股东(dōng)或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中。与2022年年报(bào)相比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在安(ān)恒信(xìn)息前(qián)十大(dà)流通股东名单(dān)中(zhōng)，减持(chí)了(le)容百科技(jì)、绿的(de)谐波，对兆易创新、科大讯(xùn)飞、奇(qí)安信、贝(bèi)特瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移远通信的持股保持“按兵(bīng)不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新(xīn)进(jìn)股(gǔ)安恒(héng)信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从(cóng)2013年开始，葛卫东(dōng)开始频频出现在A股上(shàng)市公(gōng)司前(qián)十大流(liú)通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名(míng)单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增(zēng)、二级市场(chǎng)买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股(gǔ)，尤(yóu)其是(shì)科技股，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往往(wǎng)长期持(chí)有。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创(chuàng)新和科大讯飞是(shì)葛卫东的(de)前(qián)两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙(lóng)头股，期末持股市值(zhí)分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年(nián)年底(dǐ)分别(bié)增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮(fú)盈(yíng)合计增(zēng)加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价股(gǔ)票的持仓保(bǎo)持不变，市值(zhí)的大(dà)增可谓(wèi)“躺(tǎng)赚”。

　　今年一(yī)季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为(wèi)AI龙头(tóu)股，早在2017年(nián)四季度(dù)，葛(gé)卫东便出现在科大讯飞前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年二季度(dù)末，持(chí)股(gǔ)数量达5110.17万股，创出峰值，持股(gǔ)比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减(jiǎn)持模式，从2020年四季(jì)度至2022年宝马大降价的原因，最近宝马为什么大降价(nián)三季度，在8个季(jì)度中，有7个季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持(chí)2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯(xùn)飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的大牛股。4月初，科(kē)大(dà)讯飞股价继续(xù)上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫(wèi)东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截至今年(nián)一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯(xùn)飞股(gǔ)票，尽管(guǎn)持股数(shù)量较2022年年底保持(chí)不变(biàn)，但得益于今年一(yī)季度股价(jià)暴涨，持股市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元，较2022年年底接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙(biāo)的股价相比，科(kē)大(dà)讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨(cǎn)淡。一季报显示，报告(gào)期内，科大讯飞营(yíng)业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年(nián)同期(qī)下降17.64％；归属于上(shàng)市公司股东的(de)净利(lì)润与扣除非经常性损益的(de)净利润分(fēn)别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司(sī)业(yè)绩下滑的(de)原因有三(sān)方面：第(dì)一，由(yóu)于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济客观环(huán)境，当期无(wú)法推进(jìn)项目进程和合同(tóng)签(qiān)署等工作，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收(shōu)等工作进程出现了延迟，影响了收(shōu)入的(de)实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体清单，2022年10月(yuè)7日被再次极(jí)限施压，从供应(yīng)链(liàn)到相关的合同签署需要调整的过程，经过(guò)去年四季度和今年(nián)一季度的努(nǔ)力，主要调整已(yǐ)基本完成。第三(sān)，面(miàn)对(duì)认知智能技(jì)术阶跃带(dài)来的重大机(jī)遇(yù)，公司依(yī)托认知智(zhì)能全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于(yú)2022年12月15日启动了(le)“1+N认知智(zhì)能大(dà)模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型(xíng)，攻关(guān)项目的新增投入一定程(chéng)度上影响了当(dāng)期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞(fēi)并不悲(bēi)观。科大(dà)讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开(kāi)拓(tuò)上的进展，预计从二(èr)季度开始(shǐ)将实现收入和毛利正向增长，并有信(xìn)心实现(xiàn)全年高质量增长的(de)目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第(dì)一大重仓股(gǔ)，也(yě)是其长期持有的股票之一(yī)，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东(dōng)持有1749.45万股兆易(yì)创新股票(piào)，占总股本(běn)的2.62％，较(jiào)去年(nián)年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从2021年三季度(dù)至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减持(chí)兆易创(chuàng)新(xīn)，减持数量分别(bié)为382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股(gǔ)、44.80万股，合(hé)计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷，开(kāi)启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去年四季度(dù)和(hé)今年一季度，兆易(yì)创新股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然(rán)一季度兆易创新(xīn)股(gǔ)价大涨，但业绩也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一(yī)季度，兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)营业(yè)收(shōu)入(rù)13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于(yú)营业(yè)收入的下(xià)滑，兆易创新称，芯片产品市场需求下降，本(běn)季度营业收(shōu)入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯(xīn)片业(yè)务(wù)收入同比(bǐ)减少4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制(zhì)器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入(rù)同比减(jiǎn)少0.47亿元(yuán)。

　　对于净(jìng)利润的(de)下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减(jiǎn)少，公司(sī)营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东也并(bìng)非在(zài)每只股票(piào)上都能精准出(chū)击、一击制胜，甚至在部分股(gǔ)票上被(bèi)套牢。以新能(néng)源概念股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度(dù)和今年一季(jì)度分别(bié)下跌(diē)18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容(róng)百科技股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最(zuì)低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也(yě)在去(qù)年四季(jì)度和今年一季度分别减持容百科技(jì)61.19万股(gǔ)和(hé)16万股，共(gòng)减持77.19万股，截(jié)至一季度(dù)末，持股市值(zhí)为2.65亿元，在(zài)半(bàn)年内(nèi)缩水超30％。

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