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文(wén)章(zhāng)目录：

• 1、基金中的单位净(jìng)值是什么意思(sī)
• 2、基金净值和单(dān)位净值(zhí)是(shì)什么意思,有什么区别(bié)呢?
• 3、指数基金的单(dān)位净值是什么意思(sī)

基金中(zhōng)的单位净(jìng)值是什么意思

单位(wèi)净值是股市术语，全称基金(jīn)单位(wèi)净值，是指(zhǐ)开放式基(jī)金申购(gòu)份额及赎回金额(é)计算的(de)基础，计算(suàn)公式为(wèi)：基(jī)金单位净值(zhí)=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基(jī)金总份(fèn)额(é)。

基金单(dān)位净值即每份基金单位(wèi)的净资产价值，等于基(jī)金的总资(zī)产减去总负债后的余额再除以基金(jīn)全部发行的单位份(fèn)额总数。其(qí)计算(suàn)公式为：基金单(dān)位(wèi)净值(zhí)=总净资产/基金(jīn)份额。基金净值一般(bān)日终公布(bù)，您可以(yǐ)通过(guò)行(xíng)情软件查看(kàn)每日基(jī)金净值。

单(dān)位净值是指开(kāi)放式(shì)基金(jīn)申(shēn)购份额(é)及赎回金额(é)计算的基础，即基金单位的净(jìng)资产价值。每(měi)个营业日根据基金所投(tóu)资证券市场收盘价计算出基金总资产价(jià)值，扣(kòu)除基金当日(rì)的各类成本及费用后，得出(chū)该基(jī)金(jīn)当日的(de)资产净值(zhí)。

基(jī)金净值和单位净值(zhí)是什么(me)意(yì)思(sī),有什么(me)区别(bié)呢?

1、净(jìng)值就是你购买基金(jīn)的单价，最(zuì)新净值(zhí)就是最近(jìn)（可能是今(jīn)天的(de)或者这个月的，总之(zhī)是最近的）这个基金的单价。单位净值023是指这个理财(cái)产(chǎn)品一份要(yào)023元。

2、是，基金净值和单(dān)位净值就是每一份基金的价格，比如基(jī)金净(jìng)值(zhí)为(wèi)1，投(tóu)资者买入1万元，那么最终投(tóu)艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机资者获得1万份的数量（不计(jì)算(suàn)手续费）。

3、定义不同：基金单位净值(zhí)是每份额的基(jī)金在当日的价值，累计净值指基金(jīn)体现的是基金成立以(yǐ)来的累计(jì)收益(yì)。反(fǎn)映不(bù)同：单位净值(zhí)反(fǎn)映的是某(mǒu)一时间点基金持有人的权(quán)益(yì)，累计净值反映(yìng)基金在(zài)运作(zuò)期(qī)间的历(lì)史表(biǎo)现。

4、单位净值(zhí)，简(jiǎn)单地(dì)说(shuō)，相当于每(měi)只(zhǐ)基金的(de)价值(zhí)。其计算公式为：基金单位净值(zhí)=(基金资产总值-基金负(fù)债)/基(jī)金(jīn)总份额。

5、基金单位(wèi)净值是指每个基(jī)金(jīn)份(fèn)额的市艺高人胆大什么意思打一生肖，艺高人胆大什么意思 说明人有较强动机(shì)场价值。它的计算(suàn)方法是将基金的净资产除(chú)以基金的总份额。净资产是指扣除基金(jīn)的负债后的总资(zī)产净值。基金单位净值的变动主要受(shòu)到(dào)基金投(tóu)资组合中各项资产(chǎn)价格的波动影响。

指数基金的单位净值是什么意(yì)思

而指数(shù)基金单位净值是指，基金公司根据资产净值，除以(yǐ)基金(jīn)份额的(de)总额(é)得(dé)出的每(měi)一份(fèn)基金净价值(zhí)。简单来说，就是基金的总市值除以总份额，得到(dào)的结(jié)果就是单(dān)位(wèi)净值。指数基金的单位(wèi)净值通常会随(suí)着市场波动(dòng)而(ér)上升或下降。

在金融投资领(lǐng)域，单位净(jìng)值是指一(yī)个基(jī)金产品(pǐn)的净(jìng)资产分配(pèi)到每一(yī)个基金份(fèn)额上面的(de)金额(é)。也就是说，基金(jīn)每个份(fèn)额(é)所代表(biǎo)的价值就是(shì)单位净值。一般(bān)来(lái)说，基(jī)金的净值是每个交易日晚间计算得出的。

基金净值(zhí)，是又称基金单位净值，是每份基金单位的净资产价值(zhí)，等于基金的总资产减去(qù)总负债后的余额再除(chú)以(yǐ)基金全部发行的单位(wèi)份额总数。开放式基金(jīn)的申购和(hé)赎回都以这个(gè)价(jià)格(gé)进行。也(yě)就是说，基金(jīn)的净值相当于就(jiù)是基金的价格。

基金单位(wèi)资(zī)产净值(zhí)是每一(yī)基(jī)金单位代表的(de)基金资产的净(jìng)值(zhí)。基金单位(wèi)资产净值=(基金(jīn)资产-基金负债)/基(jī)金份额。

单位(wèi)净值(zhí)是股市术语，全称(chēng)基金(jīn)单位净值(zhí)，是指开放式基金申购(gòu)份额及赎回金额计算的基础，计算公式为(wèi)：基(jī)金单(dān)位净值=（基金(jīn)资(zī)产总值－基(jī)金负债）/基金(jīn)总份额。

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